PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNV с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FNV и FSM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FNV с FSM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или FSM.

Доходность

Сравнение доходности FNV и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV:

1.28

FSM:

-0.11

Коэф-т Сортино

FNV:

1.68

FSM:

0.22

Коэф-т Омега

FNV:

1.23

FSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

FNV:

1.19

FSM:

-0.12

Коэф-т Мартина

FNV:

5.57

FSM:

-0.30

Индекс Язвы

FNV:

6.59%

FSM:

21.61%

Дневная вол-ть

FNV:

29.42%

FSM:

55.97%

Макс. просадка

FNV:

-58.76%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

FNV:

-2.53%

FSM:

-38.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$32.52B

FSM:

$1.80B

EPS

FNV:

$3.21

FSM:

$0.52

Коэффициент P/E

FNV:

52.59

FSM:

11.25

Коэффициент PEG

FNV:

11.81

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

FNV:

26.83

FSM:

1.56

Коэффициент P/B

FNV:

5.17

FSM:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$1.22B

FSM:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$963.80M

FSM:

$389.63M

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.10B

FSM:

$544.25M

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 43.92%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью 36.36%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 13.82% против 4.25% соответственно.

FNV

С начала года

43.92%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

38.42%

1 год

37.93%

3 года

7.06%

5 лет

4.74%

10 лет

13.82%

FSM

С начала года

36.36%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

22.38%

1 год

-6.25%

3 года

21.40%

5 лет

5.43%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Fortuna Silver Mines Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и FSM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNV и FSM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и FSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и FSM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 10.15%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
368.40M
290.15M
(FNV) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNV и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franco-Nevada Corporation и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
71.0%
39.9%
(FNV) Валовая рентабельность
(FSM) Валовая рентабельность
FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 368.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 253.50M при выручке в 368.40M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 209.80M при выручке в 368.40M, что соответствует чистой рентабельности 57.0%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.