PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franco-Nevada Corporation (FNV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Franco-Nevada Corporation (FNV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA3518581051

CUSIP

351858105

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

3 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.88

Коэффициент P/E

59.50

Коэффициент PEG

11.81

Общая выручка (12 мес.)

$850.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$702.30M

EBITDA (12 мес.)

$759.35M

Годовой диапазон

$112.08 - $178.74

Целевая цена

$178.00

Процент коротких позиций

1.71%

Коэффициент коротких позиций

2.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FNV с RGLD FNV с FSM FNV с GDX FNV с NEM FNV с WPM FNV с GOLD FNV с AEM FNV с XVV FNV с GLDM FNV с XLF
Популярные сравнения:
FNV с RGLD FNV с FSM FNV с GDX FNV с NEM FNV с WPM FNV с GOLD FNV с AEM FNV с XVV FNV с GLDM FNV с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franco-Nevada Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,287.31%
266.55%
FNV (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franco-Nevada Corporation показал доход в 45.02% с начала года и 41.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franco-Nevada Corporation составила 14.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

FNV

С начала года

45.02%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

26.11%

1 год

41.54%

5 лет

5.58%

10 лет

14.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.62%5.13%10.51%7.95%45.02%
2024-2.31%-3.13%14.00%1.04%2.82%-3.98%8.81%-5.28%2.02%6.77%-7.57%-3.82%7.41%
20237.49%-13.04%14.57%4.10%-4.21%-1.69%2.27%-1.29%-7.05%-8.94%-7.77%-0.84%-17.96%
2022-4.34%11.21%8.65%-5.24%-6.02%-7.16%-2.74%-6.08%-0.34%3.43%18.24%-6.39%-0.39%
2021-4.79%-10.32%17.34%11.13%7.45%-2.84%10.23%-8.79%-10.74%9.95%-3.74%0.81%11.30%
202010.01%-5.40%-7.21%32.85%6.33%-0.47%14.47%-5.86%-7.08%-2.17%-2.57%-5.61%22.31%
201910.65%-2.90%-0.14%-4.49%7.69%9.96%2.30%12.47%-6.41%6.37%1.39%5.33%48.44%
2018-4.45%-8.29%-2.06%3.76%-0.58%3.86%0.32%-12.64%-1.87%-0.19%10.38%2.18%-10.99%
20178.84%-0.66%1.75%3.98%9.54%-2.99%0.42%12.92%-5.04%2.53%2.15%-1.19%35.45%
2016-3.58%35.09%3.37%14.30%-9.69%20.42%1.28%-9.36%0.37%-6.31%-11.52%3.57%32.40%
201517.10%-8.42%-7.59%6.78%-0.68%-7.05%-14.92%6.96%2.03%15.15%-5.48%-4.09%-5.32%
201419.09%5.70%-10.23%5.04%-3.38%23.74%-1.38%-0.46%-12.84%-4.36%6.99%-1.28%22.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNV составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franco-Nevada Corporation (FNV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FNV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNV: 1.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FNV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNV: 2.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FNV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNV: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FNV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNV: 1.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FNV, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNV: 6.55
^GSPC: 1.94

Franco-Nevada Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.46
FNV (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franco-Nevada Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.46$1.44$1.36$1.28$1.16$1.03$0.74$0.95$0.91$0.87$0.83$0.78

Дивидендный доход

0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franco-Nevada Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.03
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.74
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.95
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.91
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.83
2014$0.06$0.06$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FNV: 0.9%
У Franco-Nevada Corporation дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
FNV: 44.8%
У Franco-Nevada Corporation коэффициент выплат составляет 44.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franco-Nevada Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.78%
-10.07%
FNV (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franco-Nevada Corporation показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Franco-Nevada Corporation составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.76%15 июл. 2008 г.7227 окт. 2008 г.9719 мар. 2009 г.169
-46.65%8 окт. 2012 г.17724 июн. 2013 г.2837 авг. 2014 г.460
-37.12%21 апр. 2022 г.41412 дек. 2023 г.33311 апр. 2025 г.747
-34.79%29 июл. 2020 г.1481 мар. 2021 г.2577 мар. 2022 г.405
-34.26%14 авг. 2014 г.23723 июл. 2015 г.14925 февр. 2016 г.386

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franco-Nevada Corporation составляет 13.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
14.23%
FNV (Franco-Nevada Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franco-Nevada Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Franco-Nevada Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FNV: 59.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FNV в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у FNV коэффициент P/E составляет 59.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FNV: 11.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FNV по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у FNV коэффициент PEG составляет 11.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
FNV: 30.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FNV по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у FNV коэффициент P/S составляет 30.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FNV: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FNV по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у FNV коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию