PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с NEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FNV с NEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Доходность

Сравнение доходности FNV и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNV и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		23.46%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		14.19%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Фундаментальные показатели

EPS

FNV:

$5.79

NEM:

$7.91

Коэффициент P/E

FNV:

44.10

NEM:

14.39

Коэффициент PEG

FNV:

0.92

NEM:

0.37

Коэффициент P/S

FNV:

26.93

NEM:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$1.83B

NEM:

$15.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.35B

NEM:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.72B

NEM:

$13.38B

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 16.65% против 18.49% соответственно.

FNV

1 день
3.42%
1 месяц
-7.92%
С начала года
23.46%
6 месяцев
15.35%
1 год
63.34%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.65%

NEM

1 день
5.12%
1 месяц
-11.43%
С начала года
14.19%
6 месяцев
33.04%
1 год
138.70%
3 года*
35.70%
5 лет*
16.43%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с GDXFNV с FSMFNV с EMX
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с RGLDNEM с AU

Доходность на риск

FNV vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNVNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.02

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.05

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

5.09

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

16.88

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNV vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNVNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.02

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.13

+0.35

Корреляция

Корреляция между FNV и NEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и NEM

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности NEM в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.62%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.89%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FNV и NEM

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и NEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNVNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-81.30%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-27.25%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-62.40%

+25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-62.40%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-13.59%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-41.49%

+27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

8.22%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и NEM

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 12.97%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNVNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

14.22%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.82%

37.77%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.05%

46.28%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

36.92%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

35.68%

-5.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
604.86M
-13.00M
(FNV) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию