Сравнение FNV с RGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV) и Royal Gold, Inc. (RGLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV или RGLD.
Основные характеристики
| FNV | RGLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 18.31% |
| Дох-ть за 1 год | -1.29% | 35.14% |
| Дох-ть за 3 года | -7.44% | 11.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.07% | 5.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 5.88% |
| Дневная вол-ть | 27.46% | 27.16% |
| Макс. просадка | -58.76% | -96.43% |
| Текущая просадка | -29.71% | -8.39% |
Фундаментальные показатели
| FNV | RGLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.71B | $9.29B |
| EPS | -$3.08 | $4.36 |
| PEG коэффициент | 11.81 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $827.09M | $475.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $536.57M | $288.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $694.20M | $376.07M |
Корреляция
Корреляция между FNV и RGLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNV и RGLD
С начала года, FNV показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 18.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNV имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции RGLD немного отстают с 9.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNV c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и RGLD
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности RGLD в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.24% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% | 1.77% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.13% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок FNV и RGLD
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки RGLD в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и RGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и RGLD
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности