PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARW с GRMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARW с GRMN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARW или GRMN.

Корреляция

Корреляция между ARW и GRMN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARW и GRMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARW:

-0.24

GRMN:

0.50

Коэф-т Сортино

ARW:

-0.07

GRMN:

1.10

Коэф-т Омега

ARW:

0.99

GRMN:

1.18

Коэф-т Кальмара

ARW:

-0.16

GRMN:

0.76

Коэф-т Мартина

ARW:

-0.44

GRMN:

2.36

Индекс Язвы

ARW:

14.27%

GRMN:

8.95%

Дневная вол-ть

ARW:

30.80%

GRMN:

40.49%

Макс. просадка

ARW:

-81.12%

GRMN:

-87.71%

Текущая просадка

ARW:

-17.43%

GRMN:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARW:

$6.23B

GRMN:

$38.62B

EPS

ARW:

$7.27

GRMN:

$7.60

Коэффициент P/E

ARW:

16.52

GRMN:

26.39

Коэффициент PEG

ARW:

0.88

GRMN:

2.68

Коэффициент P/S

ARW:

0.22

GRMN:

5.99

Коэффициент P/B

ARW:

1.06

GRMN:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

ARW:

$27.81B

GRMN:

$6.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARW:

$3.13B

GRMN:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

ARW:

$848.26M

GRMN:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, ARW показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у GRMN с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции ARW уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 6.59% против 19.54% соответственно.

ARW

С начала года

6.60%

1 месяц

19.87%

6 месяцев

4.68%

1 год

-7.22%

5 лет

14.41%

10 лет

6.59%

GRMN

С начала года

-1.75%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-3.79%

1 год

20.29%

5 лет

23.82%

10 лет

19.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARW и GRMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GRMN
Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARW c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Electronics, Inc. (ARW) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARW и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARW и GRMN

ARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRMN
Garmin Ltd.		1.49%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ARW и GRMN

Максимальная просадка ARW за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARW и GRMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARW и GRMN

Текущая волатильность для Arrow Electronics, Inc. (ARW) составляет 6.98%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что ARW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARW и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Electronics, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.81B
1.54B
(ARW) Общая выручка
(GRMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARW и GRMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arrow Electronics, Inc. и Garmin Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.4%
57.6%
(ARW) Валовая рентабельность
(GRMN) Валовая рентабельность
ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 773.99M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 884.55M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.55M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 332.82M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.72M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 332.77M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.