PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNA с YORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с YORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW).

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNA и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.19%3.83%-21.20%-27.63%29.29%28.22%2.47%9.66%-7.19%23.91%
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Фундаментальные показатели

EPS

ARTNA:

$2.21

YORW:

$2.09

Коэффициент P/E

ARTNA:

14.60

YORW:

14.83

Коэффициент PEG

ARTNA:

2.41

YORW:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$112.94M

YORW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$48.78M

YORW:

-$20.81M

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$52.60M

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции ARTNA превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.21% соответственно.

ARTNA

1 день
1.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.64%
1 год
1.64%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
4.48%

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artesian Resources Corporation

The York Water Company

Часто сравнивают с ARTNA:
ARTNA с BN.PAARTNA с EIXARTNA с VOOARTNA с AWKARTNA с CWTARTNA с SPYARTNA с XLI
Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с AWRYORW с GWRSYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

ARTNA vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг доходности на риск ARTNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNA c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNAYORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.39

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.41

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.50

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

-0.75

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNA vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNA на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNA и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNAYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARTNA и YORW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и YORW

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности YORW в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.84%3.89%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и YORW

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и YORW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNAYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-46.68%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-16.38%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-39.62%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.39%

-39.62%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.23%

-35.52%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-12.89%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

10.92%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и YORW

Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNAYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.57%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

15.01%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

21.83%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

23.21%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

29.65%

-1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.02M
-58.02M
(ARTNA) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию