Сравнение ARTNA с YORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или YORW.
Основные характеристики
| ARTNA | YORW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.71% | -1.74% |
| Дох-ть за 1 год | -9.82% | 2.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | -6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | -0.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.74% | 7.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.33 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 0.17 |
| Индекс Язвы | 15.66% | 8.20% |
| Дневная вол-ть | 30.12% | 22.65% |
| Макс. просадка | -43.92% | -46.68% |
| Текущая просадка | -38.91% | -25.50% |
Фундаментальные показатели
| ARTNA | YORW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $372.90M | $547.91M |
| EPS | $1.95 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 18.66 | 22.98 |
| PEG коэффициент | 7.29 | 7.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $105.65M | $54.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $39.47M | $33.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.24M | $29.46M |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и YORW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и YORW
С начала года, ARTNA показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTNA имеют среднегодовую доходность 7.74%, а акции YORW немного отстают с 7.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTNA c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и YORW
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности YORW в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.24% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% | 3.59% |
YORW The York Water Company | 2.26% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и YORW
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и YORW
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности