PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTNA с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с YORW

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или YORW.

Корреляция

Корреляция между ARTNA и YORW составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ARTNA:

27.17%

YORW:

47.37%

Макс. просадка

ARTNA:

-2.06%

YORW:

-6.79%

Текущая просадка

ARTNA:

-1.37%

YORW:

-6.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTNA:

$354.35M

YORW:

$472.19M

EPS

ARTNA:

$2.08

YORW:

$1.37

Коэффициент P/E

ARTNA:

16.59

YORW:

23.93

Коэффициент PEG

ARTNA:

7.29

YORW:

7.71

Коэффициент P/S

ARTNA:

3.28

YORW:

6.23

Коэффициент P/B

ARTNA:

1.47

YORW:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$83.41M

YORW:

$75.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$38.52M

YORW:

$52.45M

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$38.09M

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

ARTNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YORW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTNA и YORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг риск-скорректированной доходности ARTNA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTNA c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и YORW

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности YORW в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YORW
The York Water Company		2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и YORW

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -2.06%, что меньше максимальной просадки YORW в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и YORW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M20212022202320242025
26.85M
18.46M
(ARTNA) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARTNA и YORW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artesian Resources Corporation и The York Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.9%
71.8%
(ARTNA) Валовая рентабельность
(YORW) Валовая рентабельность
ARTNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.05M при выручке в 26.85M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

YORW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 18.46M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

ARTNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.64M при выручке в 26.85M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

YORW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 18.46M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

ARTNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.85M при выручке в 26.85M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

YORW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The York Water Company сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 18.46M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.