Сравнение ARTNA с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$333.41M
WTRG:
$11.53B
ARTNA:
$2.21
WTRG:
$2.18
ARTNA:
14.60
WTRG:
18.61
ARTNA:
2.41
WTRG:
2.61
ARTNA:
2.95
WTRG:
4.63
ARTNA:
1.33
WTRG:
1.68
ARTNA:
$112.94M
WTRG:
$2.47B
ARTNA:
$48.78M
WTRG:
$1.07B
ARTNA:
$52.60M
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям WTRG по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.18% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. WTRG — Ранг доходности на риск
ARTNA
WTRG
Сравнение ARTNA c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.30 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.61 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и WTRG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и WTRG
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и WTRG
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, примерно равная максимальной просадке WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -47.95% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -10.60% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -36.53% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -39.62% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -13.70% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -12.12% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 6.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и WTRG
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.53% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 16.01% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 21.76% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 22.21% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 24.81% | +3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и WTRG
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.01M при выручке в 28.02M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 28.02M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 28.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.