Сравнение ARTNA с SBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и SBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$333.41M
SBS:
$20.66B
ARTNA:
$2.21
SBS:
$12.14
ARTNA:
14.60
SBS:
2.49
ARTNA:
2.41
SBS:
0.05
ARTNA:
2.95
SBS:
0.55
ARTNA:
1.33
SBS:
0.49
ARTNA:
$112.94M
SBS:
$37.34B
ARTNA:
$48.78M
SBS:
$13.68B
ARTNA:
$52.60M
SBS:
$14.20B
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 4.48% против 19.77% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. SBS — Ранг доходности на риск
ARTNA
SBS
Сравнение ARTNA c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.52 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 3.17 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 6.33 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 16.17 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.52 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.02 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и SBS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и SBS
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SBS в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и SBS
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и SBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -76.49% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.39% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -30.35% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -61.91% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -1.02% | -41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -25.82% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.24% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и SBS
Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 8.69%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 13.02% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 23.56% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 33.25% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 37.07% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 43.62% | -15.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и SBS
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.01M при выручке в 28.02M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 28.02M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 28.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.