Сравнение ARRY с ENPH
ARRY (Array Technologies, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ARRY returned -16.17%/yr vs -26.35%/yr for ENPH. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -38.83%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 21.53%.
ARRY
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -19.66%
- 6 месяцев
- -52.84%
- С начала года
- -38.83%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- -32.17%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.80%
ENPH
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -24.62%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- 35.33%
- Всё время*
- 12.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.44M | $40.50M | $45.01M | |
| $227.29M | $189.35M | $372.23M |
Сравнение доходности по годам ARRY и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -38.83% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 21.53% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 61.03% |
Correlation
The correlation between ARRY and ENPH is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between ARRY and ENPH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$867.58M
ENPH:
$5.15B
ARRY:
-$0.56
ENPH:
$1.01
ARRY:
0.73
ENPH:
3.89
ARRY:
$1.19B
ENPH:
$1.33B
ARRY:
$287.61M
ENPH:
$623.68M
ARRY:
-$30.38M
ENPH:
$203.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. ENPH — Ранг доходности на риск
ARRY
ENPH
Сравнение ARRY c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.94 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и ENPH
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -95.97% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.78% | -51.51% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -81.15% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -92.23% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.95% | -88.41% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -50.93% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.19% | 23.62% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и ENPH
Array Technologies, Inc. (ARRY) и Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеют волатильность 20.46% и 19.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 19.50% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.33% | 69.47% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.32% | 83.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.10% | 70.76% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 78.48% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и ENPH
Ни ARRY, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и ENPH
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.60M при выручке в 342.07M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.01M при выручке в 291.85M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.77M при выручке в 342.07M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.52M при выручке в 291.85M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.35M при выручке в 342.07M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.08M при выручке в 291.85M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and ENPH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRY has higher volatility (20.46%) compared to ENPH (19.50%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор