Сравнение ARRY с ENLAY
ARRY (Array Technologies, Inc.) and ENLAY (ENEL Societa per Azioni) are both stocks. ARRY operates in Solar (Technology), while ENLAY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, ARRY returned -14.33%/yr vs 10.55%/yr for ENLAY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и ENLAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у ENLAY с доходностью 13.12%.
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
ENLAY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам ARRY и ENLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 13.12% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 12.78% |
Correlation
The correlation between ARRY and ENLAY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARRY:
$961.41M
ENLAY:
$113.66B
ARRY:
-$0.44
ENLAY:
€0.43
ARRY:
0.79
ENLAY:
1.30
ARRY:
$1.21B
ENLAY:
€72.93B
ARRY:
$269.92M
ENLAY:
€24.84B
ARRY:
$5.35M
ENLAY:
€23.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. ENLAY — Ранг доходности на риск
ARRY
ENLAY
Сравнение ARRY c ENLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | ENLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.54 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.38 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и ENLAY
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ENLAY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ENLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -63.03% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -12.76% | -36.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -17.48% | -67.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -56.97% | -28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -4.50% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -20.52% | -48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 4.38% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и ENLAY
Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с ENEL Societa per Azioni (ENLAY) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 5.29% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 18.86% | +43.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 21.50% | +60.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 24.75% | +57.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 25.87% | +56.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и ENLAY
ARRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 4.90% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и ENLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и ENLAY
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and ENLAY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRY has higher volatility (17.33%) compared to ENLAY (5.29%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs ENLAY's -63.03%.
ENLAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и ENLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор