PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARRY с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARRY и AMD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARRY с AMD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или AMD.

Доходность

Сравнение доходности ARRY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.61

AMD:

-0.64

Коэф-т Сортино

ARRY:

-0.54

AMD:

-0.82

Коэф-т Омега

ARRY:

0.94

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.55

AMD:

-0.56

Коэф-т Мартина

ARRY:

-0.99

AMD:

-1.15

Индекс Язвы

ARRY:

51.34%

AMD:

30.89%

Дневная вол-ть

ARRY:

88.21%

AMD:

52.81%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ARRY:

-87.07%

AMD:

-47.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRY:

$1.01B

AMD:

$183.27B

EPS

ARRY:

-$1.86

AMD:

$1.34

Коэффициент PEG

ARRY:

0.77

AMD:

0.58

Коэффициент P/S

ARRY:

0.95

AMD:

6.60

Коэффициент P/B

ARRY:

5.03

AMD:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

ARRY:

$1.06B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRY:

$310.14M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

ARRY:

-$169.11M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -8.33%.

ARRY

С начала года

9.27%

1 месяц

28.16%

6 месяцев

-1.64%

1 год

-53.46%

3 года

-15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-8.33%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-33.65%

3 года

2.82%

5 лет

15.53%

10 лет

47.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Technologies, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг риск-скорректированной доходности ARRY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARRY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и AMD

Ни ARRY, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARRY и AMD

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и AMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и AMD

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
302.36M
7.44B
(ARRY) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARRY и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Array Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
25.3%
50.2%
(ARRY) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
ARRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 302.36M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ARRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.28M при выручке в 302.36M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ARRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.75M при выручке в 302.36M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.