Сравнение ARRY с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARRY с AMD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или AMD.

Корреляция

Корреляция между ARRY и AMD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARRY и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARRY

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.75

AMD:

-0.87

Коэф-т Сортино

ARRY:

-1.04

AMD:

-1.26

Коэф-т Омега

ARRY:

0.88

AMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.67

AMD:

-0.74

Коэф-т Мартина

ARRY:

-1.30

AMD:

-1.71

Индекс Язвы

ARRY:

47.54%

AMD:

27.20%

Дневная вол-ть

ARRY:

83.19%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ARRY:

-91.52%

AMD:

-58.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRY:

$622.25M

AMD:

$143.44B

EPS

ARRY:

-$1.95

AMD:

$1.00

Коэффициент PEG

ARRY:

0.50

AMD:

0.38

Коэффициент P/S

ARRY:

0.68

AMD:

5.56

Коэффициент P/B

ARRY:

5.03

AMD:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

ARRY:

$762.40M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRY:

$233.71M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ARRY:

-$209.99M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARRY показывает доходность -28.31%, а AMD немного выше – -27.56%.

ARRY

С начала года

-28.31%

1 месяц

-29.36%

6 месяцев

-35.18%

1 год

-61.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-27.56%

1 месяц

-15.47%

6 месяцев

-44.00%

1 год

-43.19%

5 лет

9.13%

10 лет

42.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARRY: -0.75

AMD: -0.87

Коэффициент Сортино

ARRY: -1.04

AMD: -1.26

Коэффициент Омега

ARRY: 0.88

AMD: 0.85

Коэффициент Кальмара

ARRY: -0.67

AMD: -0.74

Коэффициент Мартина

ARRY: -1.30

AMD: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARRY

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и AMD

Ни ARRY, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARRY и AMD

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARRY

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и AMD

Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 24.58%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARRY

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARRY с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARRY и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и AMD

ARRY

AMD

Сравнение ARRY c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и AMD

Просадки

Сравнение просадок ARRY и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество