PortfoliosLab logo

Array Technologies, Inc. (ARRY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Информация о компании

ISINUS04271T1007
CUSIP04271T100
СекторTechnology
ОтрасльSolar

Торговые данные

Цена закрытия$23.30
Годовой диапазон$6.20 - $27.09
EMA (50)$14.21
EMA (200)$13.76
Средний объем торгов$4.37M
Рыночная капитализация$3.20B

ARRYГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

ARRYДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Array Technologies, Inc. в окт. 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $6,392 при доходности около -36.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
139.22%
-4.36%
ARRY (Array Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

ARRYДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц108.04%12.08%
6 месяцев142.71%-4.97%
С начала года48.50%-10.20%
1 год52.09%-3.65%
5 лет-21.78%11.97%
10 лет-21.78%11.97%

ARRYДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-32.82%6.64%0.27%-42.06%69.68%-0.63%53.04%38.28%
2021-5.52%-9.03%-19.58%-5.57%-42.12%-4.29%-13.21%40.84%-2.88%15.28%-15.62%-12.91%
20201.10%23.69%-5.35%

ARRYГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Array Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.35
-0.20
ARRY (Array Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

ARRYИстория дивидендов


Array Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

ARRYГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-54.36%
-10.77%
ARRY (Array Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

ARRYМаксимальные просадки

Array Technologies, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 87.86%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.86%25 янв. 2021 г.32912 мая 2022 г.
-28.13%27 нояб. 2020 г.64 дек. 2020 г.227 янв. 2021 г.28
-18.21%23 окт. 2020 г.94 нояб. 2020 г.26 нояб. 2020 г.11
-16.02%9 нояб. 2020 г.412 нояб. 2020 г.620 нояб. 2020 г.10
-9.96%13 янв. 2021 г.315 янв. 2021 г.422 янв. 2021 г.7
-1.16%20 окт. 2020 г.120 окт. 2020 г.121 окт. 2020 г.2

ARRYГрафик волатильности

На текущий момент Array Technologies, Inc. показывает волатильность на уровне 154.04%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
154.04%
16.68%
ARRY (Array Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)