Сравнение ARRY с NXT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARRY с NXT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или NXT.

Корреляция

Корреляция между ARRY и NXT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARRY и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARRY

NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.75

NXT:

-0.13

Коэф-т Сортино

ARRY:

-1.04

NXT:

0.26

Коэф-т Омега

ARRY:

0.88

NXT:

1.03

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.67

NXT:

-0.15

Коэф-т Мартина

ARRY:

-1.30

NXT:

-0.25

Индекс Язвы

ARRY:

47.54%

NXT:

30.28%

Дневная вол-ть

ARRY:

83.19%

NXT:

58.96%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

ARRY:

-91.52%

NXT:

-33.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRY:

$622.25M

NXT:

$5.86B

EPS

ARRY:

-$1.95

NXT:

$4.05

Коэффициент PEG

ARRY:

0.50

NXT:

3.62

Коэффициент P/S

ARRY:

0.68

NXT:

2.11

Коэффициент P/B

ARRY:

5.03

NXT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

ARRY:

$762.40M

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRY:

$233.71M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

ARRY:

-$209.99M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 10.91%.

ARRY

С начала года

-28.31%

1 месяц

-29.36%

6 месяцев

-35.18%

1 год

-61.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXT

С начала года

10.91%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

21.24%

1 год

-9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARRY: -0.74

NXT: -0.13

Коэффициент Сортино

ARRY: -1.03

NXT: 0.26

Коэффициент Омега

ARRY: 0.88

NXT: 1.03

Коэффициент Кальмара

ARRY: -0.73

NXT: -0.15

Коэффициент Мартина

ARRY: -1.29

NXT: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARRY

NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и NXT

Ни ARRY, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARRY и NXT

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARRY

NXT

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и NXT

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARRY

NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARRY с NXT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARRY и NXT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и NXT

ARRY

NXT

Сравнение ARRY c NXT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и NXT

Просадки

Сравнение просадок ARRY и NXT

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и NXT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество