Сравнение ARRY с NXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или NXT.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и NXT
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -60.54%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью -17.08%.
ARRY
-60.54%
6.08%
-51.21%
-56.78%
N/A
N/A
NXT
-17.08%
23.65%
-31.57%
-1.77%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| ARRY | NXT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $961.80M | $5.37B |
| EPS | -$0.98 | $4.00 |
| PEG коэффициент | 0.35 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $982.19M | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $275.52M | $1.01B |
| EBITDA (12 мес.) | -$14.72M | $726.32M |
Основные характеристики
| ARRY | NXT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.03 |
| Коэф-т Сортино | -1.04 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -0.07 |
| Индекс Язвы | 45.05% | 25.42% |
| Дневная вол-ть | 74.39% | 61.79% |
| Макс. просадка | -88.85% | -48.61% |
| Текущая просадка | -87.01% | -36.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARRY и NXT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARRY c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и NXT
Ни ARRY, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARRY и NXT
Максимальная просадка ARRY за все время составила -88.85%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и NXT
Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 37.71% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 27.70%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности