Сравнение ARRY с NXT
ARRY (Array Technologies, Inc.) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ARRY returned -32.12%/yr vs 39.83%/yr for NXT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 22.66%.
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
NXT
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -14.94%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 22.66%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 39.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRY и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -19.27% |
NXT Nextracker Inc | 22.66% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between ARRY and NXT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between ARRY and NXT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$961.41M
NXT:
$16.20B
ARRY:
-$0.44
NXT:
$3.82
ARRY:
0.79
NXT:
4.61
ARRY:
$1.21B
NXT:
$3.56B
ARRY:
$269.92M
NXT:
$1.16B
ARRY:
$5.35M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. NXT — Ранг доходности на риск
ARRY
NXT
Сравнение ARRY c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.02 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.31 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и NXT
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -48.61% | -43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -36.27% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -48.61% | -36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -31.68% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -15.63% | -53.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 13.77% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и NXT
Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 17.33%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 20.37% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 51.90% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 66.89% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 60.98% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 60.98% | +21.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и NXT
Ни ARRY, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и NXT
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and NXT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (20.37%) compared to ARRY (17.33%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор