PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARRY с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARRY с NXT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или NXT.

Корреляция

Корреляция между ARRY и NXT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARRY и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.79%
53.76%
ARRY
NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.61

NXT:

0.14

Коэф-т Сортино

ARRY:

-0.73

NXT:

0.78

Коэф-т Омега

ARRY:

0.92

NXT:

1.09

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.60

NXT:

0.22

Коэф-т Мартина

ARRY:

-1.11

NXT:

0.35

Индекс Язвы

ARRY:

50.07%

NXT:

31.14%

Дневная вол-ть

ARRY:

85.60%

NXT:

59.37%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

ARRY:

-88.34%

NXT:

-23.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRY:

$765.62M

NXT:

$6.37B

EPS

ARRY:

-$1.95

NXT:

$4.05

Коэффициент PEG

ARRY:

0.62

NXT:

3.70

Коэффициент P/S

ARRY:

0.84

NXT:

2.25

Коэффициент P/B

ARRY:

5.03

NXT:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

ARRY:

$1.06B

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRY:

$310.14M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

ARRY:

-$209.99M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 27.63%.

ARRY

С начала года

-1.49%

1 месяц

31.35%

6 месяцев

-1.49%

1 год

-52.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXT

С начала года

27.63%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

16.68%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг риск-скорректированной доходности ARRY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARRY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.14
ARRY
NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и NXT

Ни ARRY, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARRY и NXT

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.39%
-23.08%
ARRY
NXT

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и NXT

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.05%
12.94%
ARRY
NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
302.36M
679.36M
(ARRY) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARRY и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
25.3%
35.5%
(ARRY) Валовая рентабельность
(NXT) Валовая рентабельность
ARRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 302.36M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 240.90M при выручке в 679.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

ARRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.13M при выручке в 302.36M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 150.24M при выручке в 679.36M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ARRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.75M при выручке в 302.36M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 115.28M при выручке в 679.36M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.