PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARRY с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARRY и NXT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARRY с NXT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или NXT.

Доходность

Сравнение доходности ARRY и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.61

NXT:

0.00

Коэф-т Сортино

ARRY:

-0.54

NXT:

0.59

Коэф-т Омега

ARRY:

0.94

NXT:

1.06

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.55

NXT:

0.05

Коэф-т Мартина

ARRY:

-0.99

NXT:

0.08

Индекс Язвы

ARRY:

51.34%

NXT:

31.05%

Дневная вол-ть

ARRY:

88.21%

NXT:

62.41%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

ARRY:

-87.07%

NXT:

-7.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRY:

$1.01B

NXT:

$8.51B

EPS

ARRY:

-$1.86

NXT:

$3.47

Коэффициент PEG

ARRY:

0.77

NXT:

6.13

Коэффициент P/S

ARRY:

0.95

NXT:

2.88

Коэффициент P/B

ARRY:

5.03

NXT:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

ARRY:

$1.06B

NXT:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRY:

$310.14M

NXT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

ARRY:

-$169.11M

NXT:

$668.57M

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 55.19%.

ARRY

С начала года

9.27%

1 месяц

28.16%

6 месяцев

-1.64%

1 год

-53.46%

3 года

-15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXT

С начала года

55.19%

1 месяц

35.40%

6 месяцев

48.56%

1 год

2.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Technologies, Inc.

Nextracker Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг риск-скорректированной доходности ARRY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARRY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и NXT

Ни ARRY, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARRY и NXT

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и NXT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и NXT

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
302.36M
924.34M
(ARRY) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARRY и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Array Technologies, Inc. и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
25.3%
33.1%
(ARRY) Валовая рентабельность
(NXT) Валовая рентабельность
ARRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 302.36M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 305.69M при выручке в 924.34M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ARRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.28M при выручке в 302.36M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 195.31M при выручке в 924.34M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ARRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.75M при выручке в 302.36M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 156.79M при выручке в 924.34M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.