Сравнение ARRY с SHLS
ARRY (Array Technologies, Inc.) and SHLS (Shoals Technologies Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ARRY returned -10.26%/yr vs -14.25%/yr for SHLS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и SHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у SHLS с доходностью 45.76%.
ARRY
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
SHLS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 49.82%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 154.41%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRY и SHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -5.10% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -61.99% |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. | 45.76% | 53.71% | -64.41% | -37.01% | 1.52% | -21.56% |
Correlation
The correlation between ARRY and SHLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between ARRY and SHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$1.34B
SHLS:
$2.08B
ARRY:
-$0.44
SHLS:
$0.20
ARRY:
1.11
SHLS:
3.90
ARRY:
$1.21B
SHLS:
$535.53M
ARRY:
$269.92M
SHLS:
$179.38M
ARRY:
$5.35M
SHLS:
$62.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. SHLS — Ранг доходности на риск
ARRY
SHLS
Сравнение ARRY c SHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARRY | SHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.28 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.39 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARRY | SHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.84 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARRY и SHLS
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке SHLS в -93.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и SHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | SHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -93.00% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.31% | -47.37% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -89.56% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -92.50% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.86% | -69.16% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.87% | -59.24% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.49% | 20.99% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и SHLS
Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 19.62%, в то время как у Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | SHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 26.35% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.63% | 63.34% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.53% | 84.49% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 78.34% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.04% | 78.27% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и SHLS
Ни ARRY, ни SHLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и SHLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Shoals Technologies Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и SHLS
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
SHLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.01M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SHLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
SHLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -297.00K при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and SHLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLS has higher volatility (26.35%) compared to ARRY (19.62%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs SHLS's -93.00%.
SHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и SHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор