PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARRY с SHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARRY с SHLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARRY (Array Technologies, Inc.) and SHLS (Shoals Technologies Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ARRY returned -14.33%/yr vs -17.22%/yr for SHLS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARRY и SHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у SHLS с доходностью 23.94%.

ARRY

1 день
-1.88%
1 месяц
-20.48%
6 месяцев
-36.80%
С начала года
-32.21%
1 год
-11.22%
3 года*
-32.12%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
—

SHLS

1 день
-8.39%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
12.43%
С начала года
23.94%
1 год
81.33%
3 года*
-26.66%
5 лет*
-17.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARRY и SHLS

2026 (YTD)20252024202320222021
ARRY
Array Technologies, Inc.		-32.21%52.65%-64.05%-13.09%23.20%-65.82%
SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.		23.94%53.71%-64.41%-37.01%1.52%-22.36%

Correlation

The correlation between ARRY and SHLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.70

The correlation between ARRY and SHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRY:

$961.41M

SHLS:

$1.77B

EPS

ARRY:

-$0.44

SHLS:

$0.20

Коэффициент P/S

ARRY:

0.79

SHLS:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

ARRY:

$1.21B

SHLS:

$535.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRY:

$269.92M

SHLS:

$179.38M

EBITDA (12 мес.)

ARRY:

$5.35M

SHLS:

$62.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Technologies, Inc.

Shoals Technologies Group, Inc.

Часто сравнивают с ARRY:
ARRY с NXTARRY с AMDARRY с ENLAYARRY с ^GSPCARRY с ENPHARRY с VOOARRY с SPY
Часто сравнивают с SHLS:
SHLS с ENPHSHLS с ENLAYSHLS с BLDPSHLS с COHRSHLS с SPYSHLS с ^GSPCSHLS с FSLR

Доходность на риск

ARRY vs. SHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг доходности на риск ARRY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SHLS
Ранг доходности на риск SHLS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRY c SHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARRYSHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.95

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.66

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.73

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.75

-4.19

ARRY vs. SHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHLS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и SHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARRY и SHLS

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке SHLS в -93.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и SHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRYSHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-93.00%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.83%

-47.37%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.88%

-89.56%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.31%

-92.31%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.76%

-73.77%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-59.52%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.47%

21.78%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и SHLS

Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 17.33%, в то время как у Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) волатильность равна 28.62%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRYSHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

28.62%

-11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.28%

69.37%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.23%

86.02%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.81%

79.29%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.48%

78.91%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и SHLS

Ни ARRY, ни SHLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRY и SHLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Shoals Technologies Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
223.41M
140.56M
(ARRY) Общая выручка
(SHLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARRY и SHLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Array Technologies, Inc. и Shoals Technologies Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.2%
29.2%
Активы портфеля
ARRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

SHLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.01M при выручке в 140.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

ARRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SHLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 140.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

ARRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

SHLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoals Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -297.00K при выручке в 140.56M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

Часто задаваемые вопросы

ARRY and SHLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLS has higher volatility (28.62%) compared to ARRY (17.33%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs SHLS's -93.00%.

SHLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARRY и SHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор