Сравнение ARQT с SHOP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARQT с SHOP

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или SHOP.

Корреляция

Корреляция между ARQT и SHOP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARQT

SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

1.60

SHOP:

0.78

Коэф-т Сортино

ARQT:

2.41

SHOP:

1.41

Коэф-т Омега

ARQT:

1.28

SHOP:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARQT:

1.48

SHOP:

0.61

Коэф-т Мартина

ARQT:

5.84

SHOP:

2.08

Индекс Язвы

ARQT:

21.50%

SHOP:

20.18%

Дневная вол-ть

ARQT:

78.57%

SHOP:

53.80%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

ARQT:

-64.20%

SHOP:

-30.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.60B

SHOP:

$141.30B

EPS

ARQT:

-$1.62

SHOP:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$125.18M

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$112.96M

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$109.21M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 9.85%.

ARQT

С начала года

-4.95%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

43.14%

1 год

118.12%

5 лет

-12.43%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

9.85%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

114.59%

1 год

40.84%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQT

SHOP

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARQT

SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и SHOP

Ни ARQT, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и SHOP

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARQT

SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и SHOP

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARQT

SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARQT с SHOP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARQT и SHOP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и SHOP

ARQT

SHOP

Сравнение ARQT c SHOP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и SHOP

Просадки

Сравнение просадок ARQT и SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и SHOP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество