Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.20B
- Enterprise Value
- $3.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $376.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $339.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.11M
- Годовой диапазон
- $11.86 - $31.77
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arcutis Biotherapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) показал доход в -18.87% с начала года и 50.64% за последние 12 месяцев.
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
- 1 день
- 10.45%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- 24.99%
- 1 год
- 50.64%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +3.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +81.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARQT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 10 мая 2023 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.64% | 6.31% | -12.64% | -18.87% | |||||||||
| 2025 | -4.95% | 3.40% | 14.24% | -4.67% | -12.54% | 7.52% | 3.99% | 6.45% | 21.46% | 34.27% | 21.10% | -5.25% | 108.47% |
| 2024 | 81.73% | 75.13% | -3.60% | -16.04% | 0.48% | 11.24% | 8.28% | 8.04% | -14.52% | -10.65% | 56.92% | 6.83% | 331.27% |
| 2023 | 11.96% | -2.35% | -32.01% | 25.82% | -45.74% | 26.90% | 14.48% | -21.72% | -37.82% | -57.63% | -18.22% | 75.54% | -78.18% |
| 2022 | -27.15% | 17.80% | 8.20% | 4.83% | 3.42% | 2.06% | 13.84% | 11.09% | -29.09% | -7.48% | -2.55% | -14.10% | -28.64% |
| 2021 | -2.99% | 25.21% | -15.34% | 15.80% | -21.34% | 3.57% | -14.51% | -9.26% | 12.85% | -11.34% | -21.77% | 25.17% | -26.27% |
Метрики бенчмарка
Arcutis Biotherapeutics, Inc.: годовая альфа составляет 18.37%, бета — 1.01, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.02.2020.
- Эта акция участвовал в 165.96% снижения S&P 500 Index, но только в 151.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.37%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 151.80%
- Участие в снижении
- 165.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARQT имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARQT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.61 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARQT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arcutis Biotherapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 95.02%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arcutis Biotherapeutics, Inc. составляет 36.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.02% | 9 февр. 2021 г. | 708 | 30 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -51.71% | 24 мар. 2020 г. | 155 | 30 окт. 2020 г. | 67 | 8 февр. 2021 г. | 222 |
| -39.4% | 11 мар. 2020 г. | 6 | 18 мар. 2020 г. | 2 | 20 мар. 2020 г. | 8 |
| -6.89% | 27 февр. 2020 г. | 2 | 28 февр. 2020 г. | 7 | 10 мар. 2020 г. | 9 |
| -4.64% | 25 февр. 2020 г. | 1 | 25 февр. 2020 г. | 1 | 26 февр. 2020 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcutis Biotherapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcutis Biotherapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARQT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARQT коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARQT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARQT коэффициент P/B составляет 16.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |