- ISIN
- US03969K1088
- CUSIP
- 03969K108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 31 янв. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.54B
- Enterprise Value
- $3.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $415.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $377.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.21M
- Годовой диапазон
- $13.06 - $31.77
- Целевая цена
- $35.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) снизился на 5.8% с начала года. По цене $27 за акцию ARQT торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARQT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,000.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) показал доход в -5.75% с начала года и 91.00% за последние 12 месяцев.
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 31.21%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 91.00%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ARQT по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +81.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -57.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARQT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 10 мая 2023 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.64% | 6.31% | -12.64% | -1.44% | -7.58% | 27.54% | -5.75% | ||||||
| 2025 | -4.95% | 3.40% | 14.24% | -4.67% | -12.54% | 7.52% | 3.99% | 6.45% | 21.46% | 34.27% | 21.10% | -5.25% | 108.47% |
| 2024 | 81.73% | 75.13% | -3.60% | -16.04% | 0.48% | 11.24% | 8.28% | 8.04% | -14.52% | -10.65% | 56.92% | 6.83% | 331.27% |
| 2023 | 11.96% | -2.35% | -32.01% | 25.82% | -45.74% | 26.90% | 14.48% | -21.72% | -37.82% | -57.63% | -18.22% | 75.54% | -78.18% |
| 2022 | -27.15% | 17.80% | 8.20% | 4.83% | 3.42% | 2.06% | 13.84% | 11.09% | -29.09% | -7.48% | -2.55% | -14.10% | -28.64% |
| 2021 | -2.99% | 25.21% | -15.34% | 15.80% | -21.34% | 3.57% | -14.51% | -9.26% | 12.85% | -11.34% | -21.77% | 25.17% | -26.27% |
Метрики бенчмарка
Arcutis Biotherapeutics, Inc. has an annualized alpha of 17.84%, beta of 1.03, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2020.
- This stock participated in 156.05% of S&P 500 Index downside but only 130.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.84%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 130.58%
- Участие в снижении
- 156.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARQT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.29 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 10.15 | -4.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arcutis Biotherapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 95.02%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arcutis Biotherapeutics, Inc. составляет 25.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.02%нояб. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -51.71%окт. 2020 г. | 7mo 10d | 3mo 11d | 10mo 21dмарт 2020 г. - февр. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -39.40%март 2020 г. | 7d | 2d | 9dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -6.89%февр. 2020 г. | 1d | 11d | 12dфевр. 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.42%янв. 2020 г. | 0s | 3d | 3dянв. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| ARQT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -56.78% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -9.10% | -28.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.24% | -18.90% | -64.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.28% | -25.43% | -67.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -3.31% | -22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.98% | -10.71% | -39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 2.05% | +14.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcutis Biotherapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcutis Biotherapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARQT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARQT коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARQT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ARQT коэффициент P/B составляет 18.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARQT
Добавьте Arcutis Biotherapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARQT