PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с S
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARQT и S составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARQT с S

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и SentinelOne, Inc. (S).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или S.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.71

S:

-0.19

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.44

S:

-0.12

Коэф-т Омега

ARQT:

1.16

S:

0.98

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.58

S:

-0.20

Коэф-т Мартина

ARQT:

3.50

S:

-0.77

Индекс Язвы

ARQT:

13.39%

S:

20.54%

Дневная вол-ть

ARQT:

72.12%

S:

50.21%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

S:

-83.26%

Текущая просадка

ARQT:

-64.74%

S:

-76.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.63B

S:

$5.86B

EPS

ARQT:

-$1.04

S:

-$1.32

Коэффициент P/S

ARQT:

7.67

S:

6.78

Коэффициент P/B

ARQT:

10.88

S:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$212.82M

S:

$864.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$188.12M

S:

$646.63M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$106.93M

S:

-$268.29M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у S с доходностью -20.68%.

ARQT

С начала года

-6.39%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

0.00%

1 год

55.98%

3 года

-14.52%

5 лет

-17.22%

10 лет

N/A

S

С начала года

-20.68%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-36.99%

1 год

4.63%

3 года

-9.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

SentinelOne, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и S

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и S

Ни ARQT, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и S

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки S в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и S.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и S

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
65.85M
229.03M
(ARQT) Общая выручка
(S) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и S

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и SentinelOne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
86.6%
75.3%
(ARQT) Валовая рентабельность
(S) Валовая рентабельность
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.02M при выручке в 65.85M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.50M при выручке в 229.03M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.53M при выручке в 65.85M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -87.48M при выручке в 229.03M, что соответствует операционной рентабельности -38.2%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.06M при выручке в 65.85M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -208.19M при выручке в 229.03M, что соответствует чистой рентабельности -90.9%.