Сравнение ARQT с PANW
ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. ARQT operates in Biotechnology (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ARQT returned -0.52%/yr vs 36.17%/yr for PANW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQT показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 59.12%.
ARQT
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 26.43%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 84.45%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 59.12%
- 6 месяцев
- 56.55%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 36.17%
- 10 лет*
- 31.16%
Сравнение доходности по годам ARQT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -8.09% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 59.12% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 49.32% |
Correlation
The correlation between ARQT and PANW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between ARQT and PANW shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARQT:
$3.45B
PANW:
$218.06B
ARQT:
-$0.02
PANW:
$1.17
ARQT:
8.43
PANW:
19.86
ARQT:
18.21
PANW:
7.88
ARQT:
$415.62M
PANW:
$10.61B
ARQT:
$377.98M
PANW:
$7.63B
ARQT:
$12.21M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQT vs. PANW — Ранг доходности на риск
ARQT
PANW
Сравнение ARQT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.21 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.74 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQT и PANW
Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -47.98% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -36.01% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.24% | -36.01% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.28% | -36.01% | -57.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.83% | -2.46% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -14.66% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 15.90% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQT и PANW
Текущая волатильность для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) составляет 12.06%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что ARQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 16.17% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 32.33% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.05% | 39.08% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 41.78% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.78% | 38.62% | +38.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQT и PANW
Ни ARQT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARQT и PANW
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARQT and PANW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.17%) compared to ARQT (12.06%). In terms of maximum drawdown, ARQT dropped -95.02% vs PANW's -47.98%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор