Сравнение ARQT с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARQT с PANW

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или PANW.

Корреляция

Корреляция между ARQT и PANW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARQT

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

1.60

PANW:

0.15

Коэф-т Сортино

ARQT:

2.41

PANW:

0.47

Коэф-т Омега

ARQT:

1.28

PANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

ARQT:

1.48

PANW:

0.22

Коэф-т Мартина

ARQT:

5.84

PANW:

0.45

Индекс Язвы

ARQT:

21.50%

PANW:

14.89%

Дневная вол-ть

ARQT:

78.57%

PANW:

43.62%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ARQT:

-64.20%

PANW:

-9.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.60B

PANW:

$121.02B

EPS

ARQT:

-$1.62

PANW:

$3.86

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$125.18M

PANW:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$112.96M

PANW:

$4.67B

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$109.21M

PANW:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 1.35%.

ARQT

С начала года

-4.95%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

43.14%

1 год

118.12%

5 лет

-12.43%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

1.35%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

20.69%

1 год

6.89%

5 лет

35.90%

10 лет

24.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQT

PANW

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARQT

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и PANW

Ни ARQT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и PANW

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARQT

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и PANW

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARQT

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARQT с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARQT и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и PANW

ARQT

PANW

Сравнение ARQT c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и PANW

Просадки

Сравнение просадок ARQT и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество