PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARQT и DELL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARQT с DELL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или DELL.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.71

DELL:

-0.59

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.44

DELL:

-0.48

Коэф-т Омега

ARQT:

1.16

DELL:

0.94

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.58

DELL:

-0.53

Коэф-т Мартина

ARQT:

3.50

DELL:

-0.87

Индекс Язвы

ARQT:

13.39%

DELL:

36.70%

Дневная вол-ть

ARQT:

72.12%

DELL:

57.24%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

ARQT:

-64.74%

DELL:

-36.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.63B

DELL:

$76.05B

EPS

ARQT:

-$1.04

DELL:

$6.43

Коэффициент P/S

ARQT:

7.67

DELL:

0.79

Коэффициент P/B

ARQT:

10.88

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$212.82M

DELL:

$73.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$188.12M

DELL:

$16.44B

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$106.93M

DELL:

$7.88B

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью -2.44%.

ARQT

С начала года

-6.39%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

0.00%

1 год

55.98%

3 года

-14.52%

5 лет

-17.22%

10 лет

N/A

DELL

С начала года

-2.44%

1 месяц

21.01%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-18.87%

3 года

33.80%

5 лет

36.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Dell Technologies Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DELL равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и DELL

ARQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM202420232022
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.67%1.48%1.88%2.46%

Просадки

Сравнение просадок ARQT и DELL

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и DELL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и DELL

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Dell Technologies Inc. (DELL) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
65.85M
23.93B
(ARQT) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
86.6%
24.3%
(ARQT) Валовая рентабельность
(DELL) Валовая рентабельность
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.02M при выручке в 65.85M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.83B при выручке в 23.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.53M при выручке в 65.85M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 23.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.06M при выручке в 65.85M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 23.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.