PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с ADMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARQT и ADMA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARQT с ADMA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или ADMA.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.71

ADMA:

1.64

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.44

ADMA:

2.49

Коэф-т Омега

ARQT:

1.16

ADMA:

1.32

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.58

ADMA:

3.42

Коэф-т Мартина

ARQT:

3.50

ADMA:

6.90

Индекс Язвы

ARQT:

13.39%

ADMA:

15.74%

Дневная вол-ть

ARQT:

72.12%

ADMA:

67.19%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

ADMA:

-91.28%

Текущая просадка

ARQT:

-64.74%

ADMA:

-19.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.63B

ADMA:

$4.74B

EPS

ARQT:

-$1.04

ADMA:

$0.84

Коэффициент P/S

ARQT:

7.67

ADMA:

10.31

Коэффициент P/B

ARQT:

10.88

ADMA:

12.64

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$212.82M

ADMA:

$459.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$188.12M

ADMA:

$241.40M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$106.93M

ADMA:

$158.29M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у ADMA с доходностью 15.69%.

ARQT

С начала года

-6.39%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

0.00%

1 год

55.98%

3 года

-14.52%

5 лет

-17.22%

10 лет

N/A

ADMA

С начала года

15.69%

1 месяц

-14.74%

6 месяцев

-1.34%

1 год

107.75%

3 года

113.11%

5 лет

43.24%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и ADMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг риск-скорректированной доходности ADMA, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADMA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ADMA равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и ADMA

Ни ARQT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и ADMA

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и ADMA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и ADMA

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
65.85M
114.80M
(ARQT) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
86.6%
53.2%
(ARQT) Валовая рентабельность
(ADMA) Валовая рентабельность
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.02M при выручке в 65.85M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.10M при выручке в 114.80M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.53M при выручке в 65.85M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.88M при выручке в 114.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.06M при выручке в 65.85M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.90M при выручке в 114.80M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.