PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQT с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARQT с ADMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).

Доходность

Сравнение доходности ARQT и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQT и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-17.01%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%29.04%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-50.05%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-50.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$3.27B

ADMA:

$2.22B

EPS

ARQT:

-$0.12

ADMA:

$0.60

Коэффициент P/S

ARQT:

8.45

ADMA:

4.39

Коэффициент P/B

ARQT:

17.25

ADMA:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$376.07M

ADMA:

$510.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$339.38M

ADMA:

$292.77M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$1.11M

ADMA:

$195.35M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -17.01%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -50.05%.

ARQT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-17.01%
6 месяцев
21.96%
1 год
60.88%
3 года*
29.88%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
—

ADMA

1 день
1.11%
1 месяц
-45.05%
С начала года
-50.05%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-53.09%
3 года*
40.14%
5 лет*
37.85%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с SMMTARQT с PANWARQT с DELLARQT с SARQT с CAMTARQT с QCOM
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с NVDAADMA с AVGOADMA с MODADMA с AAPLADMA с BMY

Доходность на риск

ARQT vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQT c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQTADMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.93

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-1.32

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.82

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

-1.80

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQT vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQTADMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.93

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARQT и ADMA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и ADMA

Ни ARQT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и ADMA

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и ADMA.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQTADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-91.28%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.99%

-66.18%

+34.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.71%

-66.18%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.83%

-62.83%

+28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.46%

-52.92%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

30.12%

-16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и ADMA

Текущая волатильность для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) составляет 15.32%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 32.15%. Это указывает на то, что ARQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQTADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

32.15%

-16.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.81%

44.57%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

57.46%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.95%

59.98%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

69.11%

+8.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
129.50M
139.16M
(ARQT) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
91.0%
63.8%
Активы портфеля
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.82M при выручке в 129.50M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.39M при выручке в 129.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 129.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.