Сравнение ARQT с ADMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARQT с ADMA

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или ADMA.

Корреляция

Корреляция между ARQT и ADMA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARQT

ADMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

1.60

ADMA:

3.07

Коэф-т Сортино

ARQT:

2.41

ADMA:

3.92

Коэф-т Омега

ARQT:

1.28

ADMA:

1.53

Коэф-т Кальмара

ARQT:

1.48

ADMA:

3.43

Коэф-т Мартина

ARQT:

5.84

ADMA:

17.75

Индекс Язвы

ARQT:

21.50%

ADMA:

11.37%

Дневная вол-ть

ARQT:

78.57%

ADMA:

65.81%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

ADMA:

-91.28%

Текущая просадка

ARQT:

-64.20%

ADMA:

-28.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.60B

ADMA:

$3.82B

EPS

ARQT:

-$1.62

ADMA:

$0.27

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$125.18M

ADMA:

$308.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$112.96M

ADMA:

$155.89M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$109.21M

ADMA:

$107.80M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -5.83%.

ARQT

С начала года

-4.95%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

43.14%

1 год

118.12%

5 лет

-12.43%

10 лет

N/A

ADMA

С начала года

-5.83%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

38.15%

1 год

208.80%

5 лет

32.65%

10 лет

3.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и ADMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQT

ADMA

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа ADMA равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARQT

ADMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и ADMA

Ни ARQT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и ADMA

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и ADMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARQT

ADMA

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и ADMA

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARQT

ADMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARQT с ADMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARQT и ADMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и ADMA

ARQT

ADMA

Сравнение ARQT c ADMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и ADMA

Просадки

Сравнение просадок ARQT и ADMA

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и ADMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и ADMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество