PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с AGIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARQT с AGIO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или AGIO.

Корреляция

Корреляция между ARQT и AGIO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и AGIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.94%
-43.94%
ARQT
AGIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.95

AGIO:

-0.28

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.81

AGIO:

-0.00

Коэф-т Омега

ARQT:

1.20

AGIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.89

AGIO:

-0.20

Коэф-т Мартина

ARQT:

5.40

AGIO:

-0.53

Индекс Язвы

ARQT:

13.27%

AGIO:

31.37%

Дневная вол-ть

ARQT:

73.20%

AGIO:

60.74%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

AGIO:

-87.36%

Текущая просадка

ARQT:

-63.41%

AGIO:

-79.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.82B

AGIO:

$1.74B

EPS

ARQT:

-$1.16

AGIO:

$11.64

Коэффициент P/S

ARQT:

9.35

AGIO:

46.87

Коэффициент P/B

ARQT:

11.66

AGIO:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$146.97M

AGIO:

$37.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$131.10M

AGIO:

$30.82M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$82.41M

AGIO:

-$437.33M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у AGIO с доходностью -16.86%.

ARQT

С начала года

-2.87%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

25.05%

1 год

68.70%

5 лет

-11.22%

10 лет

N/A

AGIO

С начала года

-16.86%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-53.74%

1 год

-17.01%

5 лет

-7.18%

10 лет

-13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и AGIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c AGIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа AGIO равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и AGIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
-0.28
ARQT
AGIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и AGIO

Ни ARQT, ни AGIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и AGIO

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и AGIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.41%
-55.68%
ARQT
AGIO

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и AGIO

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.59%
12.65%
ARQT
AGIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и AGIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Agios Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
71.36M
8.73M
(ARQT) Общая выручка
(AGIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию