Сравнение ARQT с AGIO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARQT с AGIO

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или AGIO.

Корреляция

Корреляция между ARQT и AGIO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и AGIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARQT

AGIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.43

AGIO:

0.10

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.19

AGIO:

0.59

Коэф-т Омега

ARQT:

1.13

AGIO:

1.08

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.40

AGIO:

0.07

Коэф-т Мартина

ARQT:

1.48

AGIO:

0.25

Индекс Язвы

ARQT:

21.97%

AGIO:

22.27%

Дневная вол-ть

ARQT:

75.39%

AGIO:

58.45%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

AGIO:

-87.36%

Текущая просадка

ARQT:

-60.79%

AGIO:

-74.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.72B

AGIO:

$1.95B

EPS

ARQT:

-$1.16

AGIO:

$11.64

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$196.54M

AGIO:

$36.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$177.41M

AGIO:

$29.39M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$113.67M

AGIO:

-$421.43M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у AGIO с доходностью 3.41%.

ARQT

С начала года

4.09%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

33.89%

1 год

38.89%

5 лет

-12.52%

10 лет

N/A

AGIO

С начала года

3.41%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-22.84%

1 год

6.89%

5 лет

-6.26%

10 лет

-10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и AGIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c AGIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQT

AGIO

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа AGIO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и AGIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARQT

AGIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и AGIO

Ни ARQT, ни AGIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и AGIO

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и AGIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARQT

AGIO

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и AGIO

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARQT

AGIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и AGIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Agios Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARQT с AGIO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARQT и AGIO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и AGIO

ARQT

AGIO

Сравнение ARQT c AGIO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и AGIO

Просадки

Сравнение просадок ARQT и AGIO

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и AGIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и AGIO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество