PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с AGIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARQT и AGIO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARQT с AGIO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или AGIO.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и AGIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.71

AGIO:

-0.26

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.44

AGIO:

-0.08

Коэф-т Омега

ARQT:

1.16

AGIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.58

AGIO:

-0.21

Коэф-т Мартина

ARQT:

3.50

AGIO:

-0.51

Индекс Язвы

ARQT:

13.39%

AGIO:

33.63%

Дневная вол-ть

ARQT:

72.12%

AGIO:

56.36%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

AGIO:

-87.36%

Текущая просадка

ARQT:

-64.74%

AGIO:

-76.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.63B

AGIO:

$1.86B

EPS

ARQT:

-$1.04

AGIO:

$11.63

Коэффициент P/S

ARQT:

7.67

AGIO:

50.18

Коэффициент P/B

ARQT:

10.88

AGIO:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$212.82M

AGIO:

$37.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$188.12M

AGIO:

$30.82M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$106.93M

AGIO:

-$437.33M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у AGIO с доходностью -2.34%.

ARQT

С начала года

-6.39%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

0.00%

1 год

55.98%

3 года

-14.52%

5 лет

-17.22%

10 лет

N/A

AGIO

С начала года

-2.34%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-45.97%

1 год

-11.70%

3 года

18.12%

5 лет

-9.11%

10 лет

-12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и AGIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c AGIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AGIO равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и AGIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и AGIO

Ни ARQT, ни AGIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARQT и AGIO

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и AGIO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и AGIO

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и AGIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Agios Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
65.85M
8.73M
(ARQT) Общая выручка
(AGIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию