PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARQT с CAMT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или CAMT.

Корреляция

Корреляция между ARQT и CAMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.94%
497.22%
ARQT
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.95

CAMT:

-0.42

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.81

CAMT:

-0.05

Коэф-т Омега

ARQT:

1.20

CAMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.89

CAMT:

-0.33

Коэф-т Мартина

ARQT:

5.40

CAMT:

-0.55

Индекс Язвы

ARQT:

13.27%

CAMT:

38.62%

Дневная вол-ть

ARQT:

73.20%

CAMT:

65.83%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

ARQT:

-63.41%

CAMT:

-51.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.82B

CAMT:

$3.13B

EPS

ARQT:

-$1.16

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/S

ARQT:

9.35

CAMT:

7.00

Коэффициент P/B

ARQT:

11.66

CAMT:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$146.97M

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$131.10M

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$82.41M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.58%.

ARQT

С начала года

-2.87%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

25.05%

1 год

68.70%

5 лет

-11.22%

10 лет

N/A

CAMT

С начала года

-17.58%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-27.34%

5 лет

43.47%

10 лет

35.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
-0.42
ARQT
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и CAMT

Ни ARQT, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ARQT и CAMT

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.41%
-51.49%
ARQT
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и CAMT

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT) имеют волатильность 16.59% и 16.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.59%
16.01%
ARQT
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.36M
117.29M
(ARQT) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
90.3%
46.7%
(ARQT) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.46M при выручке в 71.36M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 54.73M при выручке в 117.29M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.63M при выручке в 71.36M, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.30M при выручке в 117.29M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.79M при выручке в 71.36M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 33.01M при выручке в 117.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.