PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQT с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARQT и CAMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARQT с CAMT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQT или CAMT.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

0.71

CAMT:

-0.57

Коэф-т Сортино

ARQT:

1.44

CAMT:

-0.58

Коэф-т Омега

ARQT:

1.16

CAMT:

0.93

Коэф-т Кальмара

ARQT:

0.58

CAMT:

-0.61

Коэф-т Мартина

ARQT:

3.50

CAMT:

-0.95

Индекс Язвы

ARQT:

13.39%

CAMT:

40.48%

Дневная вол-ть

ARQT:

72.12%

CAMT:

65.34%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

ARQT:

-64.74%

CAMT:

-51.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$1.63B

CAMT:

$3.15B

EPS

ARQT:

-$1.04

CAMT:

$2.61

Коэффициент P/S

ARQT:

7.67

CAMT:

6.98

Коэффициент P/B

ARQT:

10.88

CAMT:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$212.82M

CAMT:

$450.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$188.12M

CAMT:

$222.30M

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

-$106.93M

CAMT:

$118.40M

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.62%.

ARQT

С начала года

-6.39%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

0.00%

1 год

55.98%

3 года

-14.52%

5 лет

-17.22%

10 лет

N/A

CAMT

С начала года

-17.62%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-10.68%

1 год

-35.03%

3 года

31.82%

5 лет

39.31%

10 лет

37.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Camtek Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и CAMT

Ни ARQT, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ARQT и CAMT

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и CAMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и CAMT

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Camtek Ltd (CAMT) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
65.85M
118.64M
(ARQT) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
86.6%
51.1%
(ARQT) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.02M при выручке в 65.85M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.56M при выручке в 118.64M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.53M при выручке в 65.85M, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 32.70M при выручке в 118.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.06M при выручке в 65.85M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 118.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.