Сравнение AROC с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или ET.
Основные характеристики
| AROC | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.62% | 34.71% |
| Дох-ть за 1 год | 69.85% | 39.15% |
| Дох-ть за 3 года | 49.50% | 33.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.58% | 18.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.33% | 2.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 20.71 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 15.77% |
| Макс. просадка | -96.64% | -87.81% |
| Текущая просадка | -49.85% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| AROC | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $58.38B |
| EPS | $0.89 | $1.36 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 12.54 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.61M | $83.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $329.75M | $14.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $365.76M | $12.39B |
Корреляция
Корреляция между AROC и ET составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AROC и ET
С начала года, AROC показывает доходность 56.62%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции AROC превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 6.33% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и ET
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ET в 7.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.44% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и ET
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и ET
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности