Сравнение AROC с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Energy Transfer LP (ET).
Доходность
Сравнение доходности AROC и ET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROC и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
ET Energy Transfer LP | 17.51% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
ET:
$69.42B
AROC:
$1.84
ET:
$1.37
AROC:
18.52
ET:
13.90
AROC:
4.01
ET:
0.82
AROC:
3.99
ET:
1.42
AROC:
$1.49B
ET:
$82.63B
AROC:
$711.83M
ET:
$18.01B
AROC:
$845.24M
ET:
$14.93B
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции AROC превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 23.89% против 20.33% соответственно.
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
ET
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 20.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. ET — Ранг доходности на риск
AROC
ET
Сравнение AROC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.41 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.60 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 1.67 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.41 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AROC и ET составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и ET
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ET в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.97% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и ET
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и ET.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -87.81% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -17.33% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -25.82% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -72.82% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -3.30% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -25.95% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 6.24% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и ET
Archrock, Inc. (AROC) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AROC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.02% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 11.78% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 23.83% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 25.47% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 36.63% | +16.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и ET
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 5.78B при выручке в 22.41B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 22.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 22.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.