Сравнение ARMK с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или CTAS.
Основные характеристики
| ARMK | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 10.14% |
| Дох-ть за 1 год | 27.92% | 46.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 24.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 25.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 28.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 26.40% | 18.37% |
| Макс. просадка | -72.26% | -65.35% |
| Current Drawdown | -5.27% | -3.60% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.49B | $67.60B |
| Прибыль на акцию | $2.53 | $14.46 |
| Цена/прибыль | 12.79 | 46.07 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $19.35B | $9.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $3.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.54B | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между ARMK и CTAS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и CTAS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARMK показывает доходность 10.41%, а CTAS немного ниже – 10.14%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 5.56% против 28.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и CTAS
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CTAS в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.13% | 1.20% | 1.08% | 1.21% | 1.16% | 1.03% | 1.49% | 0.98% | 1.10% | 1.11% | 1.01% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.79% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и CTAS
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и CTAS
Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности