Сравнение ARMK с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или CTAS.
Основные характеристики
| ARMK | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.32% | 49.35% |
| Дох-ть за 1 год | 51.07% | 64.69% |
| Дох-ть за 3 года | 13.98% | 28.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 29.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 30.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 5.78 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 12.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 37.36 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 18.72% |
| Макс. просадка | -72.26% | -65.32% |
| Текущая просадка | -1.46% | -0.93% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.19B | $90.63B |
| EPS | $1.81 | $3.97 |
| Цена/прибыль | 21.37 | 56.61 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 4.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.98B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $811.41M | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $816.31M | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между ARMK и CTAS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и CTAS
С начала года, ARMK показывает доходность 40.32%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 49.35%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 7.84% против 30.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и CTAS
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CTAS в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.97% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.48% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и CTAS
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и CTAS
Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности