Сравнение ARMK с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности ARMK и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMK и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 13.97% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
ARMK:
$11.15B
CTAS:
$69.99B
ARMK:
$1.19
CTAS:
$4.75
ARMK:
35.26
CTAS:
36.24
ARMK:
0.97
CTAS:
2.54
ARMK:
0.59
CTAS:
6.37
ARMK:
3.48
CTAS:
14.62
ARMK:
$18.79B
CTAS:
$11.03B
ARMK:
$1.02B
CTAS:
$1.33B
ARMK:
$1.26B
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 6.93% против 23.82% соответственно.
ARMK
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.93%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. CTAS — Ранг доходности на риск
ARMK
CTAS
Сравнение ARMK c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.78 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.98 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.58 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.26 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.78 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ARMK и CTAS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и CTAS
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.07% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и CTAS
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMK | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -65.32% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -26.72% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -26.72% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -48.38% | -23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -23.92% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -15.00% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 12.32% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и CTAS
Aramark (ARMK) и Cintas Corporation (CTAS) имеют волатильность 7.92% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMK | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.32% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 14.45% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 21.42% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 22.48% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 26.52% | +10.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и CTAS
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 217.55M при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 96.16M при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.