PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с ENTG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или ENTG.

Корреляция

Корреляция между ARM и ENTG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARM и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.27

ENTG:

-0.72

Коэф-т Сортино

ARM:

0.86

ENTG:

-0.90

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

ENTG:

0.89

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.31

ENTG:

-0.67

Коэф-т Мартина

ARM:

0.61

ENTG:

-1.36

Индекс Язвы

ARM:

27.00%

ENTG:

29.09%

Дневная вол-ть

ARM:

71.08%

ENTG:

55.70%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

ARM:

-27.08%

ENTG:

-48.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$143.30B

ENTG:

$11.89B

EPS

ARM:

$0.75

ENTG:

$2.03

Коэффициент P/E

ARM:

181.28

ENTG:

38.54

Коэффициент PEG

ARM:

1.49

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

ARM:

35.76

ENTG:

3.67

Коэффициент P/B

ARM:

20.95

ENTG:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

ENTG:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

ENTG:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

ENTG:

$938.46M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -20.84%.

ARM

С начала года

10.21%

1 месяц

34.97%

6 месяцев

5.62%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENTG

С начала года

-20.84%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-39.34%

5 лет

6.96%

10 лет

19.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и ENTG

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.51%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ARM и ENTG

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и ENTG

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG) имеют волатильность 15.69% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
983.00M
773.20M
(ARM) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и ENTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.2%
46.1%
(ARM) Валовая рентабельность
(ENTG) Валовая рентабельность
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.