Сравнение ARM с ENTG
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and ENTG (Entegris, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, ENTG in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past year, ARM returned 100.09% vs 99.15% for ENTG. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ARM и ENTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 151.19%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью 73.17%.
ARM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- 161.75%
- С начала года
- 151.19%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 73.20%
ENTG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 29.68%
- С начала года
- 73.17%
- 1 год
- 99.15%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 24.45%
- Всё время*
- 10.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.74B | $1.73B | $3.14B | |
ENTG Entegris, Inc. | $435.77M | $402.68M | $474.81M |
Сравнение доходности по годам ARM и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 151.19% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
ENTG Entegris, Inc. | 73.17% | -14.57% | -17.05% | 26.50% |
Correlation
The correlation between ARM and ENTG is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between ARM and ENTG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARM:
$293.25B
ENTG:
$22.17B
ARM:
$0.97
ENTG:
$2.00
ARM:
281.68
ENTG:
72.85
ARM:
57.04
ENTG:
6.69
ARM:
34.30
ENTG:
5.23
ARM:
$5.16B
ENTG:
$3.33B
ARM:
$4.92B
ENTG:
$1.51B
ARM:
$1.37B
ENTG:
$797.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. ENTG — Ранг доходности на риск
ARM
ENTG
Сравнение ARM c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.39 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.44 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и ENTG
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и ENTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -97.21% | +43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -41.79% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.52% | -20.83% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -36.39% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 13.38% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и ENTG
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 25.70%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.03% | 25.70% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.40% | 54.43% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.44% | 66.52% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.68% | 54.43% | +23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.68% | 47.03% | +30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и ENTG
ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.27% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и ENTG
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 883.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 98.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.60M при выручке в 883.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.60M при выручке в 883.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and ENTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (29.03%) compared to ENTG (25.70%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs ENTG's -97.21%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и ENTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор