PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с ENTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с ENTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG).

Доходность

Сравнение доходности ARM и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARM и ENTG

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%
ENTG
Entegris, Inc.		41.02%-14.57%-17.05%26.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$165.77B

ENTG:

$18.10B

EPS

ARM:

$0.75

ENTG:

$1.55

Коэффициент P/E

ARM:

206.70

ENTG:

76.72

Коэффициент P/S

ARM:

35.44

ENTG:

5.65

Коэффициент P/B

ARM:

21.26

ENTG:

4.45

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$4.67B

ENTG:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$4.46B

ENTG:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$1.05B

ENTG:

$743.20M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARM показывает доходность 41.86%, а ENTG немного ниже – 41.02%.

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENTG

1 день
1.25%
1 месяц
-12.39%
С начала года
41.02%
6 месяцев
26.58%
1 год
38.30%
3 года*
13.57%
5 лет*
0.15%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Entegris, Inc.

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ
Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с DQENTG с MCHPENTG с UCTTENTG с COST

Доходность на риск

ARM vs. ENTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMENTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.59

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.23

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

2.93

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARM vs. ENTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENTG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMENTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.18

+0.40

Корреляция

Корреляция между ARM и ENTG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и ENTG

ARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.34%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ARM и ENTG

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и ENTG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMENTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-97.21%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-31.30%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-21.96%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-36.69%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

12.38%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и ENTG

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMENTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

19.18%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

42.76%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.02%

65.03%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

50.62%

+22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

44.83%

+27.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.24B
823.90M
(ARM) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и ENTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Entegris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.2%
43.8%
Активы портфеля
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.

ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.