PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с AMZN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ARM и AMZN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.27

AMZN:

0.35

Коэф-т Сортино

ARM:

0.86

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.31

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

ARM:

0.61

AMZN:

0.85

Индекс Язвы

ARM:

27.00%

AMZN:

11.67%

Дневная вол-ть

ARM:

71.08%

AMZN:

34.56%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ARM:

-27.08%

AMZN:

-15.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$143.30B

AMZN:

$2.18T

EPS

ARM:

$0.75

AMZN:

$6.15

Коэффициент P/E

ARM:

181.28

AMZN:

33.43

Коэффициент PEG

ARM:

1.49

AMZN:

2.27

Коэффициент P/S

ARM:

35.76

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

ARM:

20.95

AMZN:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.29%.

ARM

С начала года

10.21%

1 месяц

34.97%

6 месяцев

5.62%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-6.29%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

1.47%

1 год

11.31%

5 лет

11.16%

10 лет

25.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и AMZN

Ни ARM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и AMZN

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и AMZN

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
983.00M
155.67B
(ARM) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.2%
34.8%
(ARM) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.