Сравнение ARM с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности ARM и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 41.86% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 4.99% |
Фундаментальные показатели
ARM:
$165.77B
AMZN:
$2.29T
ARM:
$0.75
AMZN:
$7.17
ARM:
206.70
AMZN:
29.38
ARM:
5.69
AMZN:
0.71
ARM:
35.44
AMZN:
3.18
ARM:
21.26
AMZN:
5.56
ARM:
$4.67B
AMZN:
$716.92B
ARM:
$4.46B
AMZN:
$360.51B
ARM:
$1.05B
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.
ARM
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 44.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ARM
AMZN
Сравнение ARM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.27 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.65 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.17 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARM и AMZN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и AMZN
Ни ARM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARM и AMZN
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -94.40% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -21.74% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -17.10% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -28.27% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 9.09% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и AMZN
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 9.64% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 22.65% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.02% | 35.01% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 35.31% | +37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 32.51% | +40.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и AMZN
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.