Сравнение ARLO с ALHC
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ARLO returned 11.77%/yr vs -2.66%/yr for ALHC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и ALHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ALHC с доходностью 9.82%.
ARLO
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -26.07%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
ALHC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 32.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 52.63%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLO и ALHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -11.22% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 43.90% |
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | 9.82% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -26.19% |
Correlation
The correlation between ARLO and ALHC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between ARLO and ALHC shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.37B
ALHC:
$4.62B
ARLO:
$0.28
ALHC:
$0.10
ARLO:
44.44
ALHC:
227.12
ARLO:
2.43
ALHC:
1.06
ARLO:
8.61
ALHC:
22.34
ARLO:
$560.61M
ALHC:
$4.26B
ARLO:
$252.78M
ALHC:
$365.25M
ARLO:
$26.66M
ALHC:
$66.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. ALHC — Ранг доходности на риск
ARLO
ALHC
Сравнение ARLO c ALHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLO | ALHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.23 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.73 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLO и ALHC
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и ALHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -83.61% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -44.14% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -50.33% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -81.99% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | -20.46% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.24% | -51.95% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 14.54% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и ALHC
Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 11.21%, в то время как у Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 29.72% | -18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 47.04% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 55.74% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.44% | 63.63% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.63% | 63.86% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и ALHC
Ни ARLO, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и ALHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и ALHC
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and ALHC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (29.72%) compared to ARLO (11.21%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs ALHC's -83.61%.
ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и ALHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор