Сравнение ARLO с ALHC
ARLO (Arlo Technologies, Inc.) and ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) are both stocks. ARLO operates in Security & Protection Services (Industrials), while ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ARLO returned 14.55%/yr vs -9.42%/yr for ALHC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLO и ALHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLO показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у ALHC с доходностью -27.85%.
ARLO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
ALHC
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLO и ALHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -7.79% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 52.03% |
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -27.85% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -18.78% |
Correlation
The correlation between ARLO and ALHC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between ARLO and ALHC shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARLO:
$1.43B
ALHC:
$3.04B
ARLO:
$0.28
ALHC:
$0.10
ARLO:
46.16
ALHC:
149.22
ARLO:
2.52
ALHC:
0.69
ARLO:
8.94
ALHC:
14.68
ARLO:
$560.61M
ALHC:
$4.26B
ARLO:
$252.78M
ALHC:
$365.25M
ARLO:
$26.66M
ALHC:
$66.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLO vs. ALHC — Ранг доходности на риск
ARLO
ALHC
Сравнение ARLO c ALHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLO | ALHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.16 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLO | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARLO и ALHC
Максимальная просадка ARLO за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLO и ALHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLO | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -83.61% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -44.14% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.82% | -50.33% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -83.61% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -47.74% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -52.24% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 14.49% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLO и ALHC
Текущая волатильность для Arlo Technologies, Inc. (ARLO) составляет 16.64%, в то время как у Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что ARLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLO | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 21.43% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 40.00% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.84% | 49.31% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.43% | 62.53% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.52% | 62.93% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLO и ALHC
Ни ARLO, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLO и ALHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arlo Technologies, Inc. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLO и ALHC
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARLO and ALHC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (21.43%) compared to ARLO (16.64%). In terms of maximum drawdown, ARLO dropped -93.50% vs ALHC's -83.61%.
ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLO и ALHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор