Сравнение ALHC с MOH
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALHC returned -8.40%/yr vs -4.99%/yr for MOH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%.
ALHC
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -22.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 32.63%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- —
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам ALHC и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -23.70% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -18.78% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 35.82% |
Correlation
The correlation between ALHC and MOH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ALHC:
$3.21B
MOH:
$9.83B
ALHC:
$0.10
MOH:
$3.59
ALHC:
157.80
MOH:
53.76
ALHC:
0.73
MOH:
0.22
ALHC:
15.52
MOH:
2.41
ALHC:
$4.26B
MOH:
$45.08B
ALHC:
$365.25M
MOH:
$2.80B
ALHC:
$66.34M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. MOH — Ранг доходности на риск
ALHC
MOH
Сравнение ALHC c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALHC | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.57 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.78 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALHC | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.57 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.29 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ALHC и MOH
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -70.76% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -59.96% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -70.76% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.61% | -70.76% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.74% | -54.04% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.23% | -24.57% | -27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 43.62% | -28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и MOH
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 11.88% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 43.52% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.63% | 59.56% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.59% | 39.86% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 40.74% | +22.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и MOH
Ни ALHC, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и MOH
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and MOH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (22.17%) compared to MOH (11.88%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs MOH's -70.76%.
ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор