- ISIN
- US01625V1044
- CUSIP
- 01625V104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 26 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.04B
- Enterprise Value
- $2.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.10
- Коэффициент P/E
- 149.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $365.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $66.34M
- Годовой диапазон
- $11.63 - $23.87
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) снизился на 27.9% с начала года. По цене $14 за акцию ALHC торгуется на 40.3% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) показал доход в -27.85% с начала года и -7.11% за последние 12 месяцев.
Alignment Healthcare Holdings, LLC
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALHC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 мая 2024 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 16 сент. 2022 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.08% | -14.69% | -8.32% | 27.92% | -32.03% | -6.98% | -27.85% | ||||||
| 2025 | 36.80% | 1.95% | 18.67% | -4.83% | -13.26% | -8.91% | -1.57% | 18.72% | 6.66% | -3.38% | 13.94% | 2.81% | 75.56% |
| 2024 | -22.18% | -10.45% | -17.33% | 3.83% | 53.01% | -0.76% | 11.76% | 3.09% | 31.19% | 4.91% | 1.69% | -10.79% | 30.66% |
| 2023 | 5.02% | -19.51% | -36.02% | -1.10% | -6.68% | -2.04% | 8.00% | -5.96% | 18.84% | -0.86% | 9.01% | 14.80% | -26.79% |
| 2022 | -45.95% | 11.05% | 33.06% | -14.43% | 11.13% | 6.84% | 28.66% | 3.61% | -22.16% | 11.82% | 0.45% | -11.58% | -16.36% |
| 2021 | 26.69% | 21.02% | -4.94% | -7.37% | -10.87% | -15.17% | -9.56% | 24.28% | -18.38% | -13.26% | -18.78% |
Метрики бенчмарка
Alignment Healthcare Holdings, LLC has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.87, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2021.
- This stock participated in 135.86% of S&P 500 Index downside but only 68.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 68.59%
- Участие в снижении
- 135.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALHC имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.93 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.52 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alignment Healthcare Holdings, LLC показал максимальную просадку в 83.61%, зарегистрированную 3 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alignment Healthcare Holdings, LLC составляет 47.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -83.61%апр. 2024 г. | 2y 9mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.18%май 2021 г. | 8d | 1mo 9d | 1mo 17dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.74%апр. 2021 г. | 3d | 4d | 7dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.72%апр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.80%апр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ALHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -56.78% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -9.10% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -18.90% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.61% | -25.43% | -58.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.74% | -0.74% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -10.72% | -41.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.97% | +12.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alignment Healthcare Holdings, LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alignment Healthcare Holdings, LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALHC в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ALHC коэффициент P/E составляет 149.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ALHC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ALHC коэффициент P/B составляет 14.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALHC
Добавьте Alignment Healthcare Holdings, LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALHC