- ISIN
- US01625V1044
- CUSIP
- 01625V104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 26 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.62B
- Enterprise Value
- $3.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.10
- Коэффициент P/E
- 227.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $365.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $66.34M
- Годовой диапазон
- $11.63 - $23.87
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) прибавил 9.8% с начала года. По цене $22 за акцию ALHC торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $874.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) показал доход в 9.82% с начала года и 54.05% за последние 12 месяцев.
Alignment Healthcare Holdings, LLC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 32.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 52.63%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ALHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALHC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 мая 2024 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 16 сент. 2022 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.08% | -14.69% | -8.32% | 27.92% | -32.03% | 41.58% | 9.82% | ||||||
| 2025 | 36.80% | 1.95% | 18.67% | -4.83% | -13.26% | -8.91% | -1.57% | 18.72% | 6.66% | -3.38% | 13.94% | 2.81% | 75.56% |
| 2024 | -22.18% | -10.45% | -17.33% | 3.83% | 53.01% | -0.76% | 11.76% | 3.09% | 31.19% | 4.91% | 1.69% | -10.79% | 30.66% |
| 2023 | 5.02% | -19.51% | -36.02% | -1.10% | -6.68% | -2.04% | 8.00% | -5.96% | 18.84% | -0.86% | 9.01% | 14.80% | -26.79% |
| 2022 | -45.95% | 11.05% | 33.06% | -14.43% | 11.13% | 6.84% | 28.66% | 3.61% | -22.16% | 11.82% | 0.45% | -11.58% | -16.36% |
| 2021 | 15.12% | 21.02% | -4.94% | -7.37% | -10.87% | -15.17% | -9.56% | 24.28% | -18.38% | -13.26% | -26.19% |
Метрики бенчмарка
Alignment Healthcare Holdings, LLC has an annualized alpha of 12.37%, beta of 0.82, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2021.
- This stock participated in 118.52% of S&P 500 Index downside but only 78.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.37%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 78.14%
- Участие в снижении
- 118.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALHC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.29 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 10.15 | -6.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alignment Healthcare Holdings, LLC показал максимальную просадку в 83.61%, зарегистрированную 3 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alignment Healthcare Holdings, LLC составляет 20.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -83.61%апр. 2024 г. | 2y 9mo | — | 5y 4dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.18%май 2021 г. | 8d | 1mo 9d | 1mo 17dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.74%апр. 2021 г. | 3d | 4d | 7dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.13%март 2021 г. | 0s | 4d | 4dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.72%апр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ALHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -56.78% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -9.10% | -35.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -18.90% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -25.43% | -56.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -3.31% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.95% | -10.71% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 2.05% | +12.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alignment Healthcare Holdings, LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alignment Healthcare Holdings, LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALHC в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ALHC коэффициент P/E составляет 227.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ALHC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у ALHC коэффициент P/B составляет 22.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALHC
Добавьте Alignment Healthcare Holdings, LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALHC