PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALHC с BKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALHC с BKD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and BKD (Brookdale Senior Living Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALHC in Healthcare Plans, BKD in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, ALHC returned -9.42%/yr vs 12.53%/yr for BKD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALHC и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALHC показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 13.53%.

ALHC

1 день
4.47%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-27.85%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-7.11%
3 года*
31.13%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
—

BKD

1 день
1.66%
1 месяц
-12.62%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.46%
1 год
85.61%
3 года*
50.55%
5 лет*
12.53%
10 лет*
-3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALHC и BKD

2026 (YTD)20252024202320222021
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		-27.85%75.56%30.66%-26.79%-16.36%-18.78%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		13.53%114.51%-13.57%113.19%-47.09%-15.27%

Correlation

The correlation between ALHC and BKD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALHC:

$3.04B

BKD:

$2.92B

EPS

ALHC:

$0.10

BKD:

-$0.87

Коэффициент P/S

ALHC:

0.69

BKD:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ALHC:

$4.26B

BKD:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALHC:

$365.25M

BKD:

$419.88M

EBITDA (12 мес.)

ALHC:

$66.34M

BKD:

$329.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alignment Healthcare Holdings, LLC

Brookdale Senior Living Inc.

Часто сравнивают с ALHC:
ALHC с CLOVALHC с ROOTALHC с SPYALHC с VOOALHC с MOHALHC с ANFALHC с ABNB
Часто сравнивают с BKD:
BKD с WELLBKD с LTCBKD с VTHRBKD с VOOBKD с SWPPXBKD с WASHBKD с ENSG

Доходность на риск

ALHC vs. BKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHC
Ранг доходности на риск ALHC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALHC c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALHCBKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.28

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.97

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.06

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

8.54

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALHC vs. BKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BKD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALHCBKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.28

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.05

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ALHC и BKD

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и BKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALHCBKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-96.29%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.14%

-28.15%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.33%

-43.55%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.61%

-73.14%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.74%

-73.91%

+26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-63.69%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

10.06%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и BKD

Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Brookdale Senior Living Inc. (BKD) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALHCBKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

10.17%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

27.32%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

37.88%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

53.34%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.93%

59.94%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и BKD

Ни ALHC, ни BKD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и BKD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.24B
764.86M
(ALHC) Общая выручка
(BKD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALHC и BKD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alignment Healthcare Holdings, LLC и Brookdale Senior Living Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

BKD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

BKD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALHC and BKD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALHC has higher volatility (21.43%) compared to BKD (10.17%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs BKD's -96.29%.

BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALHC и BKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор