Сравнение ALHC с BKD
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and BKD (Brookdale Senior Living Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALHC in Healthcare Plans, BKD in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, ALHC returned -7.54%/yr vs 15.57%/yr for BKD. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и BKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 33.73%.
ALHC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -35.86%
- С начала года
- -30.73%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.99%
BKD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 33.73%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 56.56%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- -1.72%
- Всё время*
- -1.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $111.45M | $104.79M | $116.30M | |
| $71.60M | $75.94M | $66.27M |
Сравнение доходности по годам ALHC и BKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -30.73% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -26.19% |
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 33.73% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | -12.98% |
Correlation
The correlation between ALHC and BKD is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ALHC:
$2.84B
BKD:
$3.45B
ALHC:
$0.19
BKD:
-$0.87
ALHC:
0.63
BKD:
1.09
ALHC:
$4.58B
BKD:
$3.11B
ALHC:
$248.98M
BKD:
$419.88M
ALHC:
$86.51M
BKD:
$329.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. BKD — Ранг доходности на риск
ALHC
BKD
Сравнение ALHC c BKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALHC | BKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.86 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.13 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALHC и BKD
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и BKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -96.29% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -29.22% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -43.55% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.44% | -68.96% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.83% | -69.27% | +19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -63.73% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 11.73% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и BKD
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 31.21% по сравнению с Brookdale Senior Living Inc. (BKD) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.21% | 12.63% | +18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.04% | 28.70% | +26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 39.72% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.89% | 53.08% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.59% | 60.03% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и BKD
Ни ALHC, ни BKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и BKD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и BKD
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в -144.48M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в -10.8%.
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 36.56M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and BKD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (31.21%) compared to BKD (12.63%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs BKD's -96.29%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и BKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор