PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALHC с BKD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALHC с BKD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALHC или BKD.

Корреляция

Корреляция между ALHC и BKD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALHC и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.65%
12.32%
ALHC
BKD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALHC:

1.94

BKD:

-0.11

Коэф-т Сортино

ALHC:

2.68

BKD:

0.06

Коэф-т Омега

ALHC:

1.34

BKD:

1.01

Коэф-т Кальмара

ALHC:

1.60

BKD:

-0.08

Коэф-т Мартина

ALHC:

11.58

BKD:

-0.29

Индекс Язвы

ALHC:

10.37%

BKD:

24.08%

Дневная вол-ть

ALHC:

61.86%

BKD:

42.86%

Макс. просадка

ALHC:

-83.61%

BKD:

-96.29%

Текущая просадка

ALHC:

-44.55%

BKD:

-85.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALHC:

$3.07B

BKD:

$1.55B

EPS

ALHC:

-$0.47

BKD:

-$0.89

Коэффициент P/S

ALHC:

1.02

BKD:

0.52

Коэффициент P/B

ALHC:

28.32

BKD:

7.26

Общая выручка (12 мес.)

ALHC:

$3.00B

BKD:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALHC:

$347.34M

BKD:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

ALHC:

-$40.24M

BKD:

$398.24M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALHC показывает доходность 34.40%, а BKD немного выше – 35.98%.

ALHC

С начала года

34.40%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

10.61%

1 год

118.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKD

С начала года

35.98%

1 месяц

16.13%

6 месяцев

24.36%

1 год

-4.60%

5 лет

17.19%

10 лет

-15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALHC и BKD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHC
Ранг риск-скорректированной доходности ALHC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALHC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALHC c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BKD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.94
-0.11
ALHC
BKD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и BKD

Ни ALHC, ни BKD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALHC и BKD

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и BKD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.55%
-21.83%
ALHC
BKD

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и BKD

Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Brookdale Senior Living Inc. (BKD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.32%
12.72%
ALHC
BKD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и BKD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
926.93M
780.95M
(ALHC) Общая выручка
(BKD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALHC и BKD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alignment Healthcare Holdings, LLC и Brookdale Senior Living Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.4%
24.6%
(ALHC) Валовая рентабельность
(BKD) Валовая рентабельность
ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 106.03M при выручке в 926.93M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

BKD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.06M при выручке в 780.95M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 926.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

BKD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 780.95M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в -9.11M при выручке в 926.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

BKD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -83.92M при выручке в 780.95M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.