PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALHC с ANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALHC с ANF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALHC returned -9.42%/yr vs 14.10%/yr for ANF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALHC и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALHC показывает доходность -27.85%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -39.29%.

ALHC

1 день
4.47%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-27.85%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-7.11%
3 года*
31.13%
5 лет*
-9.42%
10 лет*
—

ANF

1 день
-0.01%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-39.29%
6 месяцев
-23.28%
1 год
-0.56%
3 года*
33.95%
5 лет*
14.10%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALHC и ANF

2026 (YTD)20252024202320222021
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		-27.85%75.56%30.66%-26.79%-16.36%-18.78%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-39.29%-15.79%69.43%285.07%-34.22%3.78%

Correlation

The correlation between ALHC and ANF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALHC:

$3.04B

ANF:

$3.49B

EPS

ALHC:

$0.10

ANF:

$10.45

Коэффициент P/E

ALHC:

149.22

ANF:

7.31

Коэффициент P/S

ALHC:

0.69

ANF:

0.68

Коэффициент P/B

ALHC:

14.68

ANF:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

ALHC:

$4.26B

ANF:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALHC:

$365.25M

ANF:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

ALHC:

$66.34M

ANF:

$727.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alignment Healthcare Holdings, LLC

Abercrombie & Fitch Co.

Часто сравнивают с ALHC:
ALHC с CLOVALHC с BKDALHC с ROOTALHC с SPYALHC с VOOALHC с MOHALHC с ABNB
Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с POWLANF с SPYANF с AMRANF с LLYANF с BLBD

Доходность на риск

ALHC vs. ANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHC
Ранг доходности на риск ALHC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALHC c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALHCANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.01

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.47

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.01

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.02

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALHC vs. ANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALHCANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ALHC и ANF

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и ANF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALHCANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-86.59%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.14%

-45.65%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.33%

-65.89%

+15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.61%

-69.93%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.74%

-60.27%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-42.90%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

23.70%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и ANF

Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALHCANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

15.20%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

38.18%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

61.45%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

60.97%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.93%

60.93%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и ANF

Ни ALHC, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.24B
1.11B
(ALHC) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALHC и ANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alignment Healthcare Holdings, LLC и Abercrombie & Fitch Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALHC and ANF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALHC has higher volatility (21.43%) compared to ANF (15.20%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs ANF's -86.59%.

ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALHC и ANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор