Сравнение ALHC с CLOV
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALHC returned -9.42%/yr vs -16.51%/yr for CLOV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 55.32%.
ALHC
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 37.74%
- С начала года
- 55.32%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 60.44%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALHC и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -27.85% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -18.78% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 55.32% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -50.99% |
Correlation
The correlation between ALHC and CLOV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ALHC:
$3.04B
CLOV:
$1.91B
ALHC:
$0.10
CLOV:
-$0.11
ALHC:
0.69
CLOV:
0.85
ALHC:
14.68
CLOV:
5.62
ALHC:
$4.26B
CLOV:
$2.21B
ALHC:
$365.25M
CLOV:
$939.14M
ALHC:
$66.34M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. CLOV — Ранг доходности на риск
ALHC
CLOV
Сравнение ALHC c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALHC | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.32 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.58 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALHC | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.19 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ALHC и CLOV
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -97.19% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -55.50% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -64.73% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.61% | -97.19% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.74% | -83.52% | +35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -76.62% | +24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 30.50% | -16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и CLOV
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеют волатильность 21.43% и 22.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 22.48% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 39.42% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 68.65% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.53% | 88.12% | -25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.93% | 85.63% | -22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и CLOV
Ни ALHC, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и CLOV
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and CLOV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (22.48%) compared to ALHC (21.43%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор