Сравнение ALHC с CLOV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALHC с CLOV

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALHC или CLOV.

Корреляция

Корреляция между ALHC и CLOV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALHC и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALHC

CLOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALHC:

4.12

CLOV:

5.73

Коэф-т Сортино

ALHC:

4.36

CLOV:

4.90

Коэф-т Омега

ALHC:

1.56

CLOV:

1.60

Коэф-т Кальмара

ALHC:

3.33

CLOV:

4.90

Коэф-т Мартина

ALHC:

28.36

CLOV:

30.26

Индекс Язвы

ALHC:

9.60%

CLOV:

15.73%

Дневная вол-ть

ALHC:

66.02%

CLOV:

83.03%

Макс. просадка

ALHC:

-83.61%

CLOV:

-97.19%

Текущая просадка

ALHC:

-33.11%

CLOV:

-83.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALHC:

$3.50B

CLOV:

$1.89B

EPS

ALHC:

-$0.67

CLOV:

-$0.09

Коэффициент P/S

ALHC:

1.29

CLOV:

1.38

Коэффициент P/B

ALHC:

35.04

CLOV:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

ALHC:

$2.07B

CLOV:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALHC:

$241.31M

CLOV:

$283.04M

EBITDA (12 мес.)

ALHC:

-$42.32M

CLOV:

-$22.08M

Доходность по периодам

С начала года, ALHC показывает доходность 62.13%, что значительно выше, чем у CLOV с доходностью 14.29%.

ALHC

С начала года

62.13%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

67.65%

1 год

257.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOV

С начала года

14.29%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-10.00%

1 год

470.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALHC и CLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLOV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALHC c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALHC: 4.12

CLOV: 5.73

Коэффициент Сортино

ALHC: 4.36

CLOV: 4.90

Коэффициент Омега

ALHC: 1.56

CLOV: 1.60

Коэффициент Кальмара

ALHC: 3.33

CLOV: 4.90

Коэффициент Мартина

ALHC: 28.36

CLOV: 30.26

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет 4.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOV равному 5.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALHC

CLOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и CLOV

Ни ALHC, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALHC и CLOV

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и CLOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALHC

CLOV

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и CLOV

Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеют волатильность 14.10% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALHC

CLOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALHC с CLOV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALHC и CLOV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALHC и CLOV

ALHC

CLOV

Сравнение ALHC c CLOV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и CLOV

Просадки

Сравнение просадок ALHC и CLOV

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и CLOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и CLOV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество