Сравнение ALHC с CLOV
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALHC returned -3.32%/yr vs -18.17%/yr for CLOV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и CLOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 115.32%.
ALHC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- -3.32%
- 10 лет*
- —
CLOV
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 42.54%
- С начала года
- 115.32%
- 6 месяцев
- 100.79%
- 1 год
- 78.80%
- 3 года*
- 78.71%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALHC и CLOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | 9.67% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -26.19% |
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 115.32% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -52.43% |
Correlation
The correlation between ALHC and CLOV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ALHC:
$4.62B
CLOV:
$2.64B
ALHC:
$0.10
CLOV:
-$0.11
ALHC:
1.06
CLOV:
1.18
ALHC:
22.31
CLOV:
7.78
ALHC:
$4.26B
CLOV:
$2.21B
ALHC:
$365.25M
CLOV:
$939.14M
ALHC:
$66.34M
CLOV:
-$55.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. CLOV — Ранг доходности на риск
ALHC
CLOV
Сравнение ALHC c CLOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALHC | CLOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.60 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALHC и CLOV
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и CLOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -97.19% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -55.50% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -64.73% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -95.35% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -77.16% | +56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.97% | -76.59% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 30.42% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и CLOV
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Clover Health Investments, Corp. (CLOV) с волатильностью 26.10%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | CLOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.73% | 26.10% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 43.24% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 71.33% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 76.99% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 85.67% | -21.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и CLOV
Ни ALHC, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и CLOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и CLOV
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and CLOV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (29.73%) compared to CLOV (26.10%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs CLOV's -97.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и CLOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор