Сравнение ALHC с ROOT
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ALHC returned -2.66%/yr vs -22.79%/yr for ROOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ROOT с доходностью -26.48%.
ALHC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 32.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 52.63%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -60.38%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- -22.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALHC и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | 9.82% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -26.19% |
ROOT Root, Inc. | -26.48% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -75.91% |
Correlation
The correlation between ALHC and ROOT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ALHC and ROOT shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALHC:
$4.62B
ROOT:
$913.32M
ALHC:
$0.10
ROOT:
$3.35
ALHC:
227.12
ROOT:
15.83
ALHC:
1.06
ROOT:
0.57
ALHC:
22.34
ROOT:
4.27
ALHC:
$4.26B
ROOT:
$1.56B
ALHC:
$365.25M
ROOT:
$279.50M
ALHC:
$66.34M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ALHC
ROOT
Сравнение ALHC c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALHC | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.90 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.31 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALHC и ROOT
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -99.29% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -67.10% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -75.68% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -98.26% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -89.07% | +68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.95% | -83.77% | +31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 46.92% | -32.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и ROOT
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 29.72% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 24.48%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.72% | 24.48% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 46.16% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 68.77% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.63% | 101.75% | -38.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 100.04% | -36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и ROOT
Ни ALHC, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и ROOT
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and ROOT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (29.72%) compared to ROOT (24.48%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs ROOT's -99.29%.
ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор