PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALHC с ROOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALHC с ROOT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALHC или ROOT.

Корреляция

Корреляция между ALHC и ROOT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALHC и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.65%
-42.89%
ALHC
ROOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALHC:

1.94

ROOT:

1.01

Коэф-т Сортино

ALHC:

2.68

ROOT:

2.62

Коэф-т Омега

ALHC:

1.34

ROOT:

1.30

Коэф-т Кальмара

ALHC:

1.60

ROOT:

1.45

Коэф-т Мартина

ALHC:

11.58

ROOT:

4.41

Индекс Язвы

ALHC:

10.37%

ROOT:

30.44%

Дневная вол-ть

ALHC:

61.86%

ROOT:

110.00%

Макс. просадка

ALHC:

-83.61%

ROOT:

-99.29%

Текущая просадка

ALHC:

-44.55%

ROOT:

-69.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALHC:

$3.07B

ROOT:

$2.20B

EPS

ALHC:

-$0.47

ROOT:

$1.82

Коэффициент P/S

ALHC:

1.02

ROOT:

1.87

Коэффициент P/B

ALHC:

28.32

ROOT:

10.83

Общая выручка (12 мес.)

ALHC:

$3.00B

ROOT:

$921.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALHC:

$347.34M

ROOT:

$921.60M

EBITDA (12 мес.)

ALHC:

-$40.24M

ROOT:

$82.30M

Доходность по периодам

С начала года, ALHC показывает доходность 34.40%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 103.09%.

ALHC

С начала года

34.40%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

10.61%

1 год

118.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROOT

С начала года

103.09%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

79.93%

1 год

109.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALHC и ROOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALHC
Ранг риск-скорректированной доходности ALHC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALHC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ROOT
Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALHC c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALHC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ROOT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALHC и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.94
1.01
ALHC
ROOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALHC и ROOT

Ни ALHC, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALHC и ROOT

Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и ROOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.55%
-42.89%
ALHC
ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности ALHC и ROOT

Текущая волатильность для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) составляет 15.32%, в то время как у Root, Inc. (ROOT) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что ALHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.32%
24.04%
ALHC
ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALHC и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
926.93M
326.70M
(ALHC) Общая выручка
(ROOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALHC и ROOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alignment Healthcare Holdings, LLC и Root, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.4%
100.0%
(ALHC) Валовая рентабельность
(ROOT) Валовая рентабельность
ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 106.03M при выручке в 926.93M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

ROOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.70M при выручке в 326.70M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 926.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

ROOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.90M при выручке в 326.70M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в -9.11M при выручке в 926.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

ROOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.10M при выручке в 326.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.