Сравнение ALHC с ROOT
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ALHC returned -9.42%/yr vs -21.07%/yr for ROOT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALHC показывает доходность -27.85%, а ROOT немного выше – -27.50%.
ALHC
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- —
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALHC и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -27.85% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -18.78% |
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -78.38% |
Correlation
The correlation between ALHC and ROOT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ALHC and ROOT shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALHC:
$3.04B
ROOT:
$900.76M
ALHC:
$0.10
ROOT:
$3.35
ALHC:
149.22
ROOT:
15.61
ALHC:
0.69
ROOT:
0.56
ALHC:
14.68
ROOT:
4.21
ALHC:
$4.26B
ROOT:
$1.56B
ALHC:
$365.25M
ROOT:
$279.50M
ALHC:
$66.34M
ROOT:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ALHC
ROOT
Сравнение ALHC c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALHC | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.86 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.21 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.91 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ALHC и ROOT
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -99.29% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -72.22% | +28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -75.68% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.61% | -98.57% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.74% | -89.22% | +41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -83.77% | +31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 51.24% | -36.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и ROOT
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT) имеют волатильность 21.43% и 20.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 20.83% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 43.28% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 67.99% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.53% | 102.22% | -39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.93% | 100.27% | -37.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и ROOT
Ни ALHC, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и ROOT
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and ROOT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (21.43%) compared to ROOT (20.83%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs ROOT's -99.29%.
ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор