Сравнение ALHC с ROOT
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and ROOT (Root, Inc.) are both stocks. ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ALHC returned -7.54%/yr vs -14.12%/yr for ROOT. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и ROOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность -30.73%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью -16.54%.
ALHC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -35.86%
- С начала года
- -30.73%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.99%
ROOT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- 81.45%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $111.45M | $104.79M | $116.30M | |
ROOT Root, Inc. | $11.71M | $12.17M | $14.52M |
Сравнение доходности по годам ALHC и ROOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -30.73% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -26.19% |
ROOT Root, Inc. | -16.54% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -75.91% |
Correlation
The correlation between ALHC and ROOT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between ALHC and ROOT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALHC:
$2.84B
ROOT:
$845.13M
ALHC:
$0.19
ROOT:
$3.59
ALHC:
70.37
ROOT:
16.81
ALHC:
0.63
ROOT:
0.64
ALHC:
11.06
ROOT:
4.75
ALHC:
$4.58B
ROOT:
$1.57B
ALHC:
$248.98M
ROOT:
$345.10M
ALHC:
$86.51M
ROOT:
$97.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. ROOT — Ранг доходности на риск
ALHC
ROOT
Сравнение ALHC c ROOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALHC | ROOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.81 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.13 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALHC и ROOT
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что меньше максимальной просадки ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и ROOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -99.29% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -64.74% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -75.68% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.44% | -97.46% | +17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.83% | -87.60% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -83.85% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 47.37% | -31.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и ROOT
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 31.21% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 19.79%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | ROOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.21% | 19.79% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.04% | 49.47% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 69.32% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.89% | 101.96% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.59% | 99.47% | -34.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и ROOT
Ни ALHC, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и ROOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и ROOT
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в -144.48M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в -10.8%.
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 389.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.60M при выручке в 389.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 36.56M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 389.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and ROOT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (31.21%) compared to ROOT (19.79%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs ROOT's -99.29%.
ALHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и ROOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор