Сравнение ARES с HUBS
ARES (Ares Management Corporation) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 31.19% против 14.57% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам ARES и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between ARES and HUBS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between ARES and HUBS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
HUBS:
$1.91
ARES:
47.65
HUBS:
98.67
ARES:
1.90
HUBS:
0.11
ARES:
4.71
HUBS:
3.00
ARES:
$6.31B
HUBS:
$3.30B
ARES:
$4.46B
HUBS:
$2.76B
ARES:
$2.42B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. HUBS — Ранг доходности на риск
ARES
HUBS
Сравнение ARES c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.99 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.66 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и HUBS
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -78.99% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -68.09% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -78.16% | +28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -78.99% | +29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -78.99% | +29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -77.94% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -23.21% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 40.95% | -15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и HUBS
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.97%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 27.45% | -15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 55.03% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 62.97% | -21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 55.02% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 50.98% | -14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и HUBS
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и HUBS
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and HUBS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs HUBS's -78.99%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор