Сравнение ARES с DECK
ARES (Ares Management Corporation) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции DECK по среднегодовой доходности: 31.19% против 28.83% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам ARES и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between ARES and DECK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.33 |
The correlation between ARES and DECK shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
DECK:
$6.98
ARES:
47.65
DECK:
16.31
ARES:
1.90
DECK:
0.59
ARES:
4.71
DECK:
3.05
ARES:
$6.31B
DECK:
$5.47B
ARES:
$4.46B
DECK:
$3.16B
ARES:
$2.42B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. DECK — Ранг доходности на риск
ARES
DECK
Сравнение ARES c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.16 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.34 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и DECK
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -94.36% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -35.81% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -64.35% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -64.35% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -64.35% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -48.98% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -40.35% | +29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 16.87% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и DECK
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 10.35% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 31.08% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 45.42% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 43.98% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 42.47% | -5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и DECK
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и DECK
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and DECK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор