Сравнение ARES с AAON
ARES (Ares Management Corporation) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 22.66%/yr for AAON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и AAON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 67.13%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 31.19% против 22.66% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
AAON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 67.13%
- 6 месяцев
- 63.53%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ARES и AAON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
AAON AAON, Inc. | 67.13% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
Correlation
The correlation between ARES and AAON is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ARES and AAON shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
AAON:
$1.42
ARES:
47.65
AAON:
89.43
ARES:
1.90
AAON:
3.57
ARES:
4.71
AAON:
6.53
ARES:
$6.31B
AAON:
$1.62B
ARES:
$4.46B
AAON:
$424.33M
ARES:
$2.42B
AAON:
$228.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. AAON — Ранг доходности на риск
ARES
AAON
Сравнение ARES c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | AAON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.36 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.71 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и AAON
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и AAON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -76.03% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -30.75% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -48.86% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -48.86% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -48.86% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -14.15% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -19.26% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 12.70% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и AAON
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.97%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.31% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 45.82% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 61.78% | -20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 45.77% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 40.45% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и AAON
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AAON в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и AAON
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and AAON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.31%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs AAON's -76.03%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и AAON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор