Сравнение ARDX с TRDA
ARDX (Ardelyx, Inc.) and TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ARDX returned 19.74%/yr vs -21.10%/yr for TRDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и TRDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у TRDA с доходностью -29.57%.
ARDX
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -2.60%
TRDA
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- -29.57%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- -21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDX и TRDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | 6.00% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -9.09% |
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -29.57% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -35.40% |
Correlation
The correlation between ARDX and TRDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.52B
TRDA:
$302.89M
ARDX:
-$0.24
TRDA:
-$4.00
ARDX:
3.51
TRDA:
52.37
ARDX:
10.22
TRDA:
1.12
ARDX:
$427.68M
TRDA:
$5.74M
ARDX:
$395.63M
TRDA:
-$34.38M
ARDX:
-$28.55M
TRDA:
-$172.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. TRDA — Ранг доходности на риск
ARDX
TRDA
Сравнение ARDX c TRDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | TRDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.04 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 0.11 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и TRDA
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки TRDA в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и TRDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | TRDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -85.66% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -64.75% | +31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -76.75% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.21% | -79.31% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -62.86% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 25.24% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и TRDA
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 12.95%, в то время как у Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | TRDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 18.16% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 95.59% | -49.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 85.55% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.49% | 89.86% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.99% | 89.86% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и TRDA
Ни ARDX, ни TRDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и TRDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Entrada Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and TRDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (18.16%) compared to ARDX (12.95%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs TRDA's -85.66%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и TRDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор