Сравнение ARDX с RDW
ARDX (Ardelyx, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. ARDX operates in Biotechnology (Healthcare), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARDX returned 18.21%/yr vs 62.02%/yr for RDW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 43.82%.
ARDX
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- -3.91%
RDW
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -54.46%
- С начала года
- 43.82%
- 6 месяцев
- 52.87%
- 1 год
- -35.55%
- 3 года*
- 62.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDX и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -4.80% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -24.14% |
RDW Redwire Corporation | 43.82% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ARDX and RDW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.36B
RDW:
$2.12B
ARDX:
-$0.24
RDW:
-$2.16
ARDX:
3.15
RDW:
4.09
ARDX:
9.18
RDW:
2.09
ARDX:
$427.68M
RDW:
$370.96M
ARDX:
$395.63M
RDW:
$34.05M
ARDX:
-$28.55M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. RDW — Ранг доходности на риск
ARDX
RDW
Сравнение ARDX c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.48 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.71 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и RDW
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -87.26% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -73.93% | +40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -80.28% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.13% | -57.80% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -59.23% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 50.19% | -32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и RDW
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 15.02%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 41.03%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 41.03% | -26.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.19% | 94.29% | -47.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 117.77% | -55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.49% | 96.83% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.00% | 96.83% | -12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и RDW
Ни ARDX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARDX и RDW
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARDX and RDW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (41.03%) compared to ARDX (15.02%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs RDW's -87.26%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор