Сравнение ARDX с RDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARDX с RDW

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или RDW.

Корреляция

Корреляция между ARDX и RDW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARDX и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARDX

RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.44

RDW:

0.95

Коэф-т Сортино

ARDX:

-0.21

RDW:

1.98

Коэф-т Омега

ARDX:

0.97

RDW:

1.23

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.40

RDW:

1.27

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.95

RDW:

4.33

Индекс Язвы

ARDX:

36.34%

RDW:

21.82%

Дневная вол-ть

ARDX:

77.33%

RDW:

100.03%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

ARDX:

-85.44%

RDW:

-66.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.14B

RDW:

$658.28M

EPS

ARDX:

-$0.17

RDW:

-$2.35

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -48.12%.

ARDX

С начала года

-5.52%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-35.36%

5 лет

-3.64%

10 лет

-9.54%

RDW

С начала года

-48.12%

1 месяц

-38.87%

6 месяцев

33.23%

1 год

95.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARDX: -0.44

RDW: 0.95

Коэффициент Сортино

ARDX: -0.21

RDW: 1.98

Коэффициент Омега

ARDX: 0.97

RDW: 1.23

Коэффициент Кальмара

ARDX: -0.64

RDW: 1.27

Коэффициент Мартина

ARDX: -0.95

RDW: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARDX

RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и RDW

Ни ARDX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и RDW

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARDX

RDW

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и RDW

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 14.64%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 31.90%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARDX

RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARDX с RDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARDX и RDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и RDW

ARDX

RDW

Сравнение ARDX c RDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и RDW

Просадки

Сравнение просадок ARDX и RDW

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и RDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество