PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с RDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с RDW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или RDW.

Корреляция

Корреляция между ARDX и RDW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARDX и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.76%
6.67%
ARDX
RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.23

RDW:

1.81

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.21

RDW:

2.73

Коэф-т Омега

ARDX:

1.03

RDW:

1.32

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.20

RDW:

2.70

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.46

RDW:

7.11

Индекс Язвы

ARDX:

38.46%

RDW:

27.05%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.36%

RDW:

106.36%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

ARDX:

-84.01%

RDW:

-56.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.20B

RDW:

$845.59M

EPS

ARDX:

-$0.18

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

ARDX:

3.59

RDW:

2.78

Коэффициент P/B

ARDX:

6.90

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -31.96%.

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-16.64%

5 лет

-6.94%

10 лет

-7.58%

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

30.38%

1 год

190.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.23
RDW: 1.81
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.21
RDW: 2.73
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.03
RDW: 1.32
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.31
RDW: 2.70
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.46
RDW: 7.11

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.81
ARDX
RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и RDW

Ни ARDX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и RDW

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.00%
-56.35%
ARDX
RDW

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и RDW

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 16.55%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 41.94%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
41.94%
ARDX
RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию