Сравнение ARDX с RDW
ARDX (Ardelyx, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. ARDX operates in Biotechnology (Healthcare), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARDX returned 13.13%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 11.18%.
ARDX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -12.09%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- -6.44%
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDX и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -12.09% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -24.14% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ARDX and RDW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.27B
RDW:
$2.02B
ARDX:
-$0.24
RDW:
-$1.93
ARDX:
2.92
RDW:
3.54
ARDX:
8.48
RDW:
1.62
ARDX:
$427.68M
RDW:
$370.96M
ARDX:
$395.63M
RDW:
$34.05M
ARDX:
-$28.55M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. RDW — Ранг доходности на риск
ARDX
RDW
Сравнение ARDX c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.70 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.00 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и RDW
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -87.26% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -73.93% | +37.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -80.28% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -67.37% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.40% | -59.23% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 51.95% | -32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и RDW
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 15.01%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 24.82% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 91.58% | -50.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.47% | 118.36% | -56.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 96.72% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 96.72% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и RDW
Ни ARDX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARDX и RDW
ARDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.66M при выручке в 94.47M, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ARDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.79M при выручке в 94.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.7%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
ARDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardelyx, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.61M при выручке в 94.47M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARDX and RDW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to ARDX (15.01%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs RDW's -87.26%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор