Сравнение ARDX с NWBO
ARDX (Ardelyx, Inc.) and NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ARDX returned -6.44%/yr vs -11.33%/yr for NWBO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и NWBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у NWBO с доходностью -32.90%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции NWBO по среднегодовой доходности: -6.44% против -11.33% соответственно.
ARDX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -12.09%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- -6.44%
NWBO
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- -45.80%
- С начала года
- -32.90%
- 1 год
- -42.42%
- 3 года*
- -34.74%
- 5 лет*
- -34.57%
- 10 лет*
- -11.33%
Сравнение доходности по годам ARDX и NWBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -12.09% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -32.90% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
Correlation
The correlation between ARDX and NWBO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ARDX and NWBO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.27B
NWBO:
$252.09M
ARDX:
-$0.24
NWBO:
-$0.06
ARDX:
2.92
NWBO:
244.43
ARDX:
$427.68M
NWBO:
$937.00K
ARDX:
$395.63M
NWBO:
$416.00K
ARDX:
-$28.55M
NWBO:
-$79.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. NWBO — Ранг доходности на риск
ARDX
NWBO
Сравнение ARDX c NWBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | NWBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.82 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.64 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и NWBO
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке NWBO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и NWBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -99.99% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -52.03% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -85.24% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.38% | -91.96% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | -93.33% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -99.99% | +15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.40% | -97.15% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 25.95% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и NWBO
Ardelyx, Inc. (ARDX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что ARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 12.56% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 37.40% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.47% | 65.79% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 82.05% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 92.58% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и NWBO
Ни ARDX, ни NWBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и NWBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Northwest Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and NWBO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDX has higher volatility (15.01%) compared to NWBO (12.56%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs NWBO's -99.99%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и NWBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор