Сравнение ARDX с NWBO
ARDX (Ardelyx, Inc.) and NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ARDX returned -7.11%/yr vs -9.60%/yr for NWBO. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и NWBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у NWBO с доходностью -28.31%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции NWBO по среднегодовой доходности: -7.11% против -9.60% соответственно.
ARDX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -15.78%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- -7.11%
- Всё время*
- -8.54%
NWBO
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.67%
- 6 месяцев
- -38.14%
- С начала года
- -28.31%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -33.90%
- 10 лет*
- -9.60%
- Всё время*
- -30.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | $12.00M | $13.77M | $20.08M |
| $300.75K | $536.74K | $650.40K |
Сравнение доходности по годам ARDX и NWBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -15.78% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -83.00% | -13.79% | 319.27% | -72.88% | -53.52% |
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -28.31% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
Correlation
The correlation between ARDX and NWBO is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between ARDX and NWBO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.21B
NWBO:
$263.10M
ARDX:
-$0.24
NWBO:
-$0.06
ARDX:
2.80
NWBO:
261.15
ARDX:
$427.68M
NWBO:
$937.00K
ARDX:
$395.63M
NWBO:
$416.00K
ARDX:
-$28.55M
NWBO:
-$79.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. NWBO — Ранг доходности на риск
ARDX
NWBO
Сравнение ARDX c NWBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | NWBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.65 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.20 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и NWBO
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке NWBO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и NWBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -99.99% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -52.03% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -85.24% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -91.96% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | -93.33% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.07% | -99.99% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.43% | -97.16% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 28.15% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и NWBO
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 7.30%, в то время как у Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | NWBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 17.47% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 38.99% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 66.20% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.75% | 81.92% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.84% | 92.63% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и NWBO
Ни ARDX, ни NWBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и NWBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Northwest Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and NWBO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWBO has higher volatility (17.47%) compared to ARDX (7.30%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs NWBO's -99.99%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и NWBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор