PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с AXSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с AXSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или AXSM.

Корреляция

Корреляция между ARDX и AXSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDX и AXSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.08%
1,115.90%
ARDX
AXSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.23

AXSM:

1.00

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.21

AXSM:

1.85

Коэф-т Омега

ARDX:

1.03

AXSM:

1.21

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.20

AXSM:

1.37

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.46

AXSM:

4.92

Индекс Язвы

ARDX:

38.46%

AXSM:

9.23%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.36%

AXSM:

45.51%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

AXSM:

-86.65%

Текущая просадка

ARDX:

-84.01%

AXSM:

-22.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.25B

AXSM:

$5.18B

EPS

ARDX:

-$0.17

AXSM:

-$5.99

Коэффициент PEG

ARDX:

-0.08

AXSM:

0.00

Коэффициент P/S

ARDX:

3.76

AXSM:

13.44

Коэффициент P/B

ARDX:

6.90

AXSM:

90.89

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

AXSM:

$310.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

AXSM:

$283.69M

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

AXSM:

-$209.15M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у AXSM с доходностью 25.60%.

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-18.07%

5 лет

-6.92%

10 лет

-7.44%

AXSM

С начала года

25.60%

1 месяц

-12.73%

6 месяцев

18.25%

1 год

48.19%

5 лет

2.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и AXSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c AXSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.23
AXSM: 1.00
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.21
AXSM: 1.85
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.03
AXSM: 1.21
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.22
AXSM: 1.37
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.46
AXSM: 4.92

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AXSM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и AXSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.00
ARDX
AXSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и AXSM

Ни ARDX, ни AXSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и AXSM

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и AXSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.17%
-22.85%
ARDX
AXSM

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и AXSM

Ardelyx, Inc. (ARDX) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что ARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
14.70%
ARDX
AXSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и AXSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию