PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с PACB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с PACB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или PACB.

Корреляция

Корреляция между ARDX и PACB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDX и PACB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.72%
-82.36%
ARDX
PACB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.23

PACB:

-0.23

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.21

PACB:

0.43

Коэф-т Омега

ARDX:

1.03

PACB:

1.04

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.20

PACB:

-0.26

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.46

PACB:

-0.79

Индекс Язвы

ARDX:

38.46%

PACB:

32.58%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.36%

PACB:

110.72%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

PACB:

-97.87%

Текущая просадка

ARDX:

-84.01%

PACB:

-97.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.25B

PACB:

$327.04M

EPS

ARDX:

-$0.17

PACB:

-$1.59

Коэффициент PEG

ARDX:

-0.08

PACB:

-0.17

Коэффициент P/S

ARDX:

3.76

PACB:

2.12

Коэффициент P/B

ARDX:

6.90

PACB:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

PACB:

$115.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

PACB:

$26.00M

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

PACB:

-$319.24M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -40.44%. За последние 10 лет акции ARDX превзошли акции PACB по среднегодовой доходности: -7.44% против -14.94% соответственно.

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-18.07%

5 лет

-6.92%

10 лет

-7.44%

PACB

С начала года

-40.44%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-38.42%

1 год

-25.85%

5 лет

-20.17%

10 лет

-14.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и PACB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
PACB
Ранг риск-скорректированной доходности PACB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PACB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c PACB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.23
PACB: -0.23
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.21
PACB: 0.43
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.03
PACB: 1.04
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.20
PACB: -0.26
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.46
PACB: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACB равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и PACB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.23
ARDX
PACB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и PACB

Ни ARDX, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и PACB

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке PACB в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и PACB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.01%
-97.87%
ARDX
PACB

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и PACB

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 16.55%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 30.98%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
30.98%
ARDX
PACB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и PACB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию