Сравнение ARDX с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARDX с CVNA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и CVNA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARDX

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.53

CVNA:

5.09

Коэф-т Сортино

ARDX:

-0.40

CVNA:

5.04

Коэф-т Омега

ARDX:

0.95

CVNA:

1.62

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.47

CVNA:

4.50

Коэф-т Мартина

ARDX:

-1.18

CVNA:

40.95

Индекс Язвы

ARDX:

34.53%

CVNA:

9.78%

Дневная вол-ть

ARDX:

76.90%

CVNA:

78.71%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ARDX:

-83.73%

CVNA:

-42.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.27B

CVNA:

$25.03B

EPS

ARDX:

-$0.32

CVNA:

-$0.02

PEG коэффициент

ARDX:

-0.08

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$217.49M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$184.19M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$27.76M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARDX показывает доходность 5.52%, а CVNA немного ниже – 5.25%.

ARDX

С начала года

5.52%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-39.07%

5 лет

-5.63%

10 лет

-14.51%

CVNA

С начала года

5.25%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

60.03%

1 год

406.12%

5 лет

20.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDX

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 5.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARDX

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Ни ARDX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARDX

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Ardelyx, Inc. (ARDX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 21.16%. Это указывает на то, что ARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARDX

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARDX с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

ARDX

CVNA

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество