Сравнение ARDX с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARDX с CVNA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и CVNA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARDX

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.46

CVNA:

1.59

Коэф-т Сортино

ARDX:

-0.23

CVNA:

2.28

Коэф-т Омега

ARDX:

0.97

CVNA:

1.32

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.41

CVNA:

1.47

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.97

CVNA:

8.71

Индекс Язвы

ARDX:

36.59%

CVNA:

13.71%

Дневная вол-ть

ARDX:

77.38%

CVNA:

74.84%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ARDX:

-85.59%

CVNA:

-50.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.13B

CVNA:

$21.26B

EPS

ARDX:

-$0.17

CVNA:

$1.58

PEG коэффициент

ARDX:

-0.08

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -10.61%.

ARDX

С начала года

-6.51%

1 месяц

-12.38%

6 месяцев

-28.83%

1 год

-35.51%

5 лет

-3.80%

10 лет

-9.40%

CVNA

С начала года

-10.61%

1 месяц

-15.48%

6 месяцев

2.92%

1 год

120.62%

5 лет

31.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARDX: -0.46

CVNA: 1.59

Коэффициент Сортино

ARDX: -0.23

CVNA: 2.28

Коэффициент Омега

ARDX: 0.97

CVNA: 1.32

Коэффициент Кальмара

ARDX: -0.52

CVNA: 1.47

Коэффициент Мартина

ARDX: -0.97

CVNA: 8.71

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARDX

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Ни ARDX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARDX

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 13.31%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARDX

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARDX с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

ARDX

CVNA

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество