Сравнение ARDX с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARDX с CVNA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и CVNA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARDX

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.48

CVNA:

4.86

Коэф-т Сортино

ARDX:

-0.28

CVNA:

4.97

Коэф-т Омега

ARDX:

0.96

CVNA:

1.63

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.43

CVNA:

4.29

Коэф-т Мартина

ARDX:

-1.00

CVNA:

38.63

Индекс Язвы

ARDX:

36.57%

CVNA:

9.63%

Дневная вол-ть

ARDX:

76.84%

CVNA:

76.67%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ARDX:

-82.61%

CVNA:

-33.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.51B

CVNA:

$33.27B

EPS

ARDX:

-$0.32

CVNA:

-$0.03

PEG коэффициент

ARDX:

-0.08

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$217.49M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$184.19M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

-$27.76M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 21.81%.

ARDX

С начала года

12.82%

1 месяц

16.50%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-32.71%

5 лет

-6.56%

10 лет

-10.50%

CVNA

С начала года

21.81%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

61.89%

1 год

401.46%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDX

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARDX

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Ни ARDX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARDX

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Ardelyx, Inc. (ARDX) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что ARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARDX

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARDX с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

ARDX

CVNA

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество