PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с CVNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и CVNA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.75%
2,036.49%
ARDX
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.23

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.21

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

ARDX:

1.03

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.20

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.46

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

ARDX:

38.46%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.36%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ARDX:

-84.01%

CVNA:

-35.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.25B

CVNA:

$27.73B

EPS

ARDX:

-$0.17

CVNA:

$1.59

Коэффициент PEG

ARDX:

-0.08

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

ARDX:

3.76

CVNA:

2.03

Коэффициент P/B

ARDX:

6.90

CVNA:

25.29

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-18.07%

5 лет

-6.92%

10 лет

-7.44%

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

17.09%

1 год

181.28%

5 лет

21.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.23
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.21
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.03
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.25
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.46
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
2.66
ARDX
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и CVNA

Ни ARDX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и CVNA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.29%
-35.92%
ARDX
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и CVNA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 16.55%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
38.91%
ARDX
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию