Сравнение ARDX с ACHR
ARDX (Ardelyx, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. ARDX operates in Biotechnology (Healthcare), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARDX returned 13.13%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -40.29%.
ARDX
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -9.61%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -12.09%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- -6.44%
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDX и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -12.09% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -17.91% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between ARDX and ACHR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.27B
ACHR:
$3.41B
ARDX:
-$0.24
ACHR:
-$1.25
ARDX:
2.92
ACHR:
1.41K
ARDX:
8.48
ACHR:
1.66
ARDX:
$427.68M
ACHR:
$1.90M
ARDX:
$395.63M
ACHR:
$300.00K
ARDX:
-$28.55M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. ACHR — Ранг доходности на риск
ARDX
ACHR
Сравнение ARDX c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.94 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.40 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и ACHR
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -83.54% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -67.08% | +30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -67.08% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.42% | -67.08% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.40% | -49.88% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 44.98% | -25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и ACHR
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 15.01%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 18.72% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 46.14% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.47% | 69.68% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 86.23% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 86.23% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и ACHR
Ни ARDX, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and ACHR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to ARDX (15.01%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs ACHR's -83.54%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор