PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с DNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с DNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или DNA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и DNA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDX и DNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.26%
-98.06%
ARDX
DNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.23

DNA:

-0.68

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.21

DNA:

-1.08

Коэф-т Омега

ARDX:

1.03

DNA:

0.89

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.20

DNA:

-0.78

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.46

DNA:

-1.09

Индекс Язвы

ARDX:

38.46%

DNA:

71.34%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.36%

DNA:

113.40%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

DNA:

-99.10%

Текущая просадка

ARDX:

-84.01%

DNA:

-98.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.25B

DNA:

$456.72M

EPS

ARDX:

-$0.17

DNA:

-$10.54

Коэффициент P/S

ARDX:

3.76

DNA:

2.01

Коэффициент P/B

ARDX:

6.90

DNA:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

DNA:

$189.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

DNA:

$138.44M

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

DNA:

-$316.36M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -20.16%.

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-18.07%

5 лет

-6.92%

10 лет

-7.44%

DNA

С начала года

-20.16%

1 месяц

18.97%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-77.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и DNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
DNA
Ранг риск-скорректированной доходности DNA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c DNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.23
DNA: -0.68
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.21
DNA: -1.08
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.03
DNA: 0.89
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.31
DNA: -0.78
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.46
DNA: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа DNA равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и DNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.68
ARDX
DNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и DNA

Ни ARDX, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и DNA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и DNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.00%
-98.69%
ARDX
DNA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и DNA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 16.55%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
32.07%
ARDX
DNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и DNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию