Сравнение ARDX с DNA
ARDX (Ardelyx, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARDX returned 25.14%/yr vs -52.81%/yr for DNA. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARDX и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDX показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью 12.76%.
ARDX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -15.78%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- -7.11%
- Всё время*
- -8.54%
DNA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.30%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- -51.39%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | $12.00M | $13.77M | $20.08M |
| $7.05M | $7.59M | $10.07M |
Сравнение доходности по годам ARDX и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDX Ardelyx, Inc. | -15.78% | 14.99% | -18.23% | 117.54% | 159.09% | -87.34% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 12.76% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between ARDX and DNA is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ARDX:
$1.21B
DNA:
$612.09M
ARDX:
-$0.24
DNA:
-$5.02
ARDX:
2.80
DNA:
7.51
ARDX:
8.12
DNA:
1.36
ARDX:
$427.68M
DNA:
$72.23M
ARDX:
$395.63M
DNA:
$62.76M
ARDX:
-$28.55M
DNA:
-$224.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDX vs. DNA — Ранг доходности на риск
ARDX
DNA
Сравнение ARDX c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDX | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.52 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.82 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARDX и DNA
Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDX | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -99.10% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -66.05% | +27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.32% | -94.27% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -99.10% | +29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.07% | -98.43% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.43% | -80.38% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 42.25% | -21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDX и DNA
Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 7.30%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDX | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 22.08% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 72.09% | -34.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 92.95% | -31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.75% | 98.68% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.84% | 95.82% | -11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDX и DNA
Ни ARDX, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARDX и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARDX and DNA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (22.08%) compared to ARDX (7.30%). In terms of maximum drawdown, ARDX dropped -98.45% vs DNA's -99.10%.
ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDX и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор