PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с OLMA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или OLMA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и OLMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDX и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.88%
-89.98%
ARDX
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.23

OLMA:

-0.65

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.21

OLMA:

-0.73

Коэф-т Омега

ARDX:

1.03

OLMA:

0.91

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.20

OLMA:

-0.54

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.46

OLMA:

-1.10

Индекс Язвы

ARDX:

38.46%

OLMA:

46.40%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.36%

OLMA:

77.91%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

ARDX:

-84.01%

OLMA:

-90.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.25B

OLMA:

$348.50M

EPS

ARDX:

-$0.17

OLMA:

-$2.20

Коэффициент P/S

ARDX:

3.76

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

ARDX:

6.90

OLMA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -15.78%.

ARDX

С начала года

3.75%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-18.07%

5 лет

-6.92%

10 лет

-7.44%

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.23
OLMA: -0.65
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.21
OLMA: -0.73
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.03
OLMA: 0.91
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.31
OLMA: -0.54
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.46
OLMA: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.65
ARDX
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и OLMA

Ни ARDX, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARDX и OLMA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.00%
-90.99%
ARDX
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и OLMA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 16.55%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
24.80%
ARDX
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию