Сравнение ARCC с VICI
ARCC (Ares Capital Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ARCC returned 9.04%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | -3.01% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ARCC and VICI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between ARCC and VICI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
VICI:
$30.47B
ARCC:
$1.63
VICI:
$2.92
ARCC:
11.81
VICI:
9.77
ARCC:
1.77
VICI:
0.55
ARCC:
5.16
VICI:
7.49
ARCC:
0.98
VICI:
1.08
ARCC:
$2.63B
VICI:
$4.05B
ARCC:
$1.86B
VICI:
$3.01B
ARCC:
$2.05B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. VICI — Ранг доходности на риск
ARCC
VICI
Сравнение ARCC c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.40 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.67 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и VICI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -60.21% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -17.88% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -17.88% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -18.61% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -11.98% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.18% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 10.61% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и VICI
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.69% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 12.90% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 16.83% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.00% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 29.27% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и VICI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и VICI
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and VICI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs VICI's -60.21%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор