Сравнение ARCC с PLD
ARCC (Ares Capital Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.79% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам ARCC и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between ARCC and PLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.42 |
The correlation between ARCC and PLD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
PLD:
$142.43B
ARCC:
$1.63
PLD:
$3.88
ARCC:
11.81
PLD:
38.30
ARCC:
5.16
PLD:
15.91
ARCC:
0.98
PLD:
2.67
ARCC:
$2.63B
PLD:
$8.95B
ARCC:
$1.86B
PLD:
$3.88B
ARCC:
$2.05B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. PLD — Ранг доходности на риск
ARCC
PLD
Сравнение ARCC c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.39 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 14.61 | -15.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и PLD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -84.70% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -9.59% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -31.37% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -43.30% | +21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -43.30% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -2.77% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -17.36% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 2.89% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и PLD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.41% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.49% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 21.46% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 26.97% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 27.00% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и PLD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и PLD
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and PLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор