Сравнение ARCC с HUBS
ARCC (Ares Capital Corporation) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.57% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам ARCC и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between ARCC and HUBS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
HUBS:
$9.88B
ARCC:
$1.63
HUBS:
$1.91
ARCC:
11.81
HUBS:
98.67
ARCC:
1.77
HUBS:
0.11
ARCC:
5.16
HUBS:
3.00
ARCC:
0.98
HUBS:
4.95
ARCC:
$2.63B
HUBS:
$3.30B
ARCC:
$1.86B
HUBS:
$2.76B
ARCC:
$2.05B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. HUBS — Ранг доходности на риск
ARCC
HUBS
Сравнение ARCC c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.99 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.66 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и HUBS
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -78.99% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -68.09% | +48.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -78.16% | +58.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -78.99% | +57.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -78.99% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -77.94% | +66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -23.21% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 40.95% | -30.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и HUBS
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 27.45% | -23.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 55.03% | -40.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 62.97% | -44.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 55.02% | -35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 50.98% | -25.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и HUBS
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и HUBS
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and HUBS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs HUBS's -78.99%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор