Сравнение ARCC с GOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или GOOD.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и GOOD
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 39.19%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.23% соответственно.
ARCC
16.85%
0.83%
6.55%
21.51%
13.70%
13.38%
GOOD
39.19%
4.64%
22.27%
49.81%
3.02%
8.23%
Фундаментальные показатели
| ARCC | GOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.01B | $755.42M |
| EPS | $2.60 | $0.21 |
| Цена/прибыль | 8.34 | 81.10 |
| PEG коэффициент | 3.95 | -62.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.46B | $147.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $104.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $897.00M | $90.64M |
Основные характеристики
| ARCC | GOOD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 13.01 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 3.83% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 22.94% |
| Макс. просадка | -79.36% | -67.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -15.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARCC и GOOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и GOOD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности GOOD в 6.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 8.80% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 6.99% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и GOOD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и GOOD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.28%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности