Сравнение ARCC с GOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или GOOD.
Основные характеристики
| ARCC | GOOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | 16.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 18.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | -6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 0.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 25.24% |
| Макс. просадка | -79.36% | -67.22% |
| Текущая просадка | -2.17% | -29.86% |
Фундаментальные показатели
| ARCC | GOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.76B | $594.80M |
| EPS | $2.93 | -$0.18 |
| Цена/прибыль | 7.09 | 2.76 |
| PEG коэффициент | 3.95 | -62.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B | $108.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.27B | $89.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $679.00M | $65.15M |
Корреляция
Корреляция между ARCC и GOOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и GOOD
С начала года, ARCC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 12.12% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и GOOD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности GOOD в 8.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.04% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и GOOD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и GOOD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.98%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности