Сравнение ARBE с CVX
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, ARBE returned -36.38%/yr vs 10.78%/yr for CVX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 22.93%.
ARBE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -12.15%
- 6 месяцев
- -37.25%
- С начала года
- -36.72%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам ARBE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -36.72% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 12.33% |
Correlation
The correlation between ARBE and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$91.58M
CVX:
$366.24B
ARBE:
-$0.36
CVX:
$5.57
ARBE:
59.89
CVX:
1.95
ARBE:
1.89
CVX:
1.99
ARBE:
$1.45M
CVX:
$185.89B
ARBE:
-$631.00K
CVX:
$47.27B
ARBE:
-$45.66M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. CVX — Ранг доходности на риск
ARBE
CVX
Сравнение ARBE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.34 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.72 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и CVX
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -55.77% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -20.81% | -58.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -20.81% | -65.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -12.13% | -82.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.36% | -11.40% | -65.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 7.48% | +45.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и CVX
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.89% | 7.49% | +31.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.71% | 17.72% | +65.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 22.63% | +84.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 25.17% | +67.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.52% | 29.23% | +63.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и CVX
ARBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (38.89%) compared to CVX (7.49%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор